ERI Holdings Co., Ltd. (6083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 2.44 | 2.48 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 2.37 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.32 | 1.21 | 1.85 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.42 | 0.24 | 0.27 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.16 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.68 | 0.67 | 2.76 | 3.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.60B | 3.65B | 2.53B | 3.20B | 2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 2.03 | 2.12 | 2.00 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 4.21 | 1.45 | 2.79 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.22 | 154.00 | 105.53 | 120.30 | 168.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.41 | 108.63 | 112.13 | 290.07 | 308.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -1.08 | -1.31 | -1.92 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.71% | 37.52% | 32.43% | 35.22% | 36.51% |
| שיעור EBIT | 20.00% | 20.01% | 10.77% | 11.31% | 13.59% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 21.97% | 12.79% | 13.08% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.94% | 20.01% | 10.35% | 11.05% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.37% | 19.38% | 10.68% | 11.22% | 13.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.51% | 12.74% | 6.55% | 6.84% | 8.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 12.77% | 6.57% | 6.87% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.62% | 65.72% | 61.31% | 60.98% | 65.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.14% | 96.84% | 103.15% | 101.56% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | 20.21% | 18.27% | 9.63% | 10.75% | 14.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.99% | 37.03% | 20.40% | 21.50% | 30.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.40% | 45.12% | 23.81% | 25.43% | 30.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.19% | 27.56% | 12.87% | 14.52% | 19.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.08% | 19.54% | 10.54% | 11.36% | 15.01% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 10.90% | 8.05% | 6.79% | 15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.45 | 7.28 | 6.41 | 12.43 | 12.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 45.14 | 45.14 | 41.67 | 42.60 | 42.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.34 | 10.21 | 12.41 | 19.06 | 22.61 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.43 | 1.47 | 1.57 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.58 | 3.96 | 3.53 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.22 | 58.26 | 65.69 | 37.92 | 36.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.13 | 50.17 | 56.94 | 29.35 | 28.18 |
| ימי מלאי | 8.09 | 8.09 | 8.76 | 8.57 | 8.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.22 | 58.26 | 65.69 | 37.92 | 36.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 219.10 | 34.23 | 195.28 | 179.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 185.41 | 17.59 | 152.08 | 164.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.69 | 16.64 | 43.04 | 15.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.51 | 0.78 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.53 | 0.93 | 1.73 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.50 | 2.06 | 4.54 | 11.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.04 | 0.31 | 0.68 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.50% | 2.51% | 6.46% | 12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 9.17 | 12.43 | 14.72 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.17 | 0.81 | 1.01 | 0.58 |
| מכפיל הון | 3.57 | 3.40 | 2.53 | 3.16 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.90 | 39.86 | 15.47 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.84 | 20.49 | 12.05 | 7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.06 | 2.10 | -0.77 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 3.40 | 2.53 | 3.16 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 4.24 | 5.05 | 5.78 | 2.25 |
| שווי חברה | 25.64B | 23.01B | 12.76B | 13.63B | 5.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 4.24 | 5.05 | 5.78 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.93 | 0.65 | 0.76 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.50 | 31.65 | 11.62 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.65 | 16.27 | 9.05 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 321.50 | 329.41 | 227.80 | 669.85 | 572.00 |
| הון עצמי למניה | 378.25 | 376.51 | 276.70 | 743.47 | 649.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,121.18 | 1,094.55 | 862.32 | 2,336.43 | 2,245.18 |
| רווח נקי למניה | 140.31 | 139.41 | 56.44 | 159.88 | 197.80 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 0.61 | 1.22 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY