ERI Holdings Co., Ltd. (6083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 784.60M | 1.51B | 1.39B | 209.06M |
| רווח נקי | 3.15B | 1.29B | 1.23B | 1.53B | 264.76M |
| פחת והפחתות | 483.84M | 398.25M | 318.20M | 294.82M | 292.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 379.37M | -1.02B | -150.43M | 20.58M | -283.07M |
| יתרת לקוחות | -250.18M | -1.37B | -62.58M | -94.57M | -93.44M |
| מלאי | -6.82M | -25.03M | -14.43M | -11.52M | 29.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 636.36M | 371.49M | -73.42M | 126.67M | -219.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 935.39M | 112.10M | 105.27M | -454.35M | -64.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -852.10M | -391.62M | -562.61M | 114.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -760.46M | -381.32M | -333.19M | -118.73M | -92.66M |
| רכישות, נטו | -537.32M | -695.91M | -70.78M | -317.51M | 119.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.79M | -8.49M | -79.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 100.79M | 44.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.16M | 225.14M | -23.82M | -46.62M | 87.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | -866.01M | -740.99M | 563.87M | -422.22M |
| פירעון חוב | -179.74M | -170.01M | -157.61M | 1.09B | -345.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -354.98M | -216.42M | -128.00K | -128.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -638.99M | -458.46M | -539.78M | -349.34M | -93.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.52M | -21.12M | -43.48M | -46.25M | -46.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.28B | 5.72B | 6.65B | 6.28B | 2.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.56B | -933.50M | 373.68M | 1.40B | -98.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72B | 6.65B | 6.28B | 4.88B | 2.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.28B | 5.72B | 6.65B | 6.28B | 2.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.18B | 403.28M | 1.17B | 1.28B | 116.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 784.60M | 1.51B | 1.39B | 209.06M |
| הוצאות הוניות | -760.46M | -381.32M | -333.19M | -118.73M | -92.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY