Allied Architects, Inc. (6081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.59 | 3.15 | 4.18 | 3.28 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.59 | 3.12 | 4.18 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.58 | 2.03 | 2.31 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.47 | -0.26 | -0.04 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -0.11 | -0.15 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.06 | -0.62 | -1.43 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 1.19B | 1.45B | 2.34B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.82 | 1.71 | 1.36 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -1.66 | -1.43 | -2.06 | -0.10 | 4.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.73 | -24.67 | -67.17 | 38.29 | 691.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.37 | 32.19 | 45.06 | 20.78 | 36.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.52 | 17.24 | 4.34 | -7.19 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.19% | 65.43% | 68.93% | 75.08% | 77.07% |
| שיעור EBIT | -7.44% | -6.16% | -12.16% | 2.58% | 24.05% |
| שיעור EBITDA | -3.34% | -2.08% | -8.70% | 5.21% | 26.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.89% | -6.16% | -13.28% | 3.54% | 22.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.81% | -17.86% | -12.35% | 2.49% | 24.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.29% | -24.85% | -14.91% | -3.55% | 17.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.28% | -24.25% | -14.25% | -2.93% | 18.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.84% | 139.16% | 120.65% | -142.61% | 73.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.99% | 289.92% | 93.06% | 70.29% | 107.51% |
| תשואה על הנכסים | -13.88% | -22.86% | -12.64% | -3.58% | 17.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.62% | -41.66% | -21.61% | -4.88% | 25.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.40% | -8.06% | -14.68% | 4.43% | 28.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.81% | -7.50% | -13.88% | -5.08% | 20.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.91% | -25.72% | -14.01% | -3.81% | 18.35% |
| תשואת רווחים | -18.27% | -25.41% | -22.42% | -2.23% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.72 | 3.70 | 3.25 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.87 | 3.26 | 3.06 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 46.78 | 0 | 8,844.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 133.62 | 99.96 | 85.52 | 78.40 | 65.69 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.67 | 1.51 | 1.66 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.91 | 3.86 | -5.75 | -7.13 | -27.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.24 | 98.14 | 98.55 | 112.30 | 100.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7.80 | 0 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 107.15 | 94.27 | 112.10 | 119.42 | 127.77 |
| מחזור תפעולי | 99.24 | 98.14 | 106.35 | 112.30 | 100.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -60.02 | -7.51 | -8.35 | 23.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -60.31 | -14.05 | -18.27 | 17.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 6.54 | 9.92 | 6.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.87 | 2.19 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -203.54 | -1.15 | -0.84 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -203.54 | -1.15 | -0.84 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.89 | -0.17 | -0.41 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.29 | -0.03 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.57% | -8.68% | -3.93% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.03 | -3.94 | -4.46 | -44.93 | 22.05 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 1.59 | 3.91 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.64 | 0.96 | 2.19 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.38 | -11.53 | -25.45 | 73.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.40 | -21.56 | -55.70 | 52.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -0.09 | -0.02 | 0.38 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.64 | 0.96 | 2.19 | 5.63 |
| מכפיל שווי חברה | -21.93 | -29.73 | -3.31 | 23.38 | 13.25 |
| שווי חברה | 2.12B | 1.85B | 995.94M | 5.05B | 16.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.93 | -29.73 | -3.31 | 23.38 | 13.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.62 | 0.29 | 1.22 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.14 | -4.99 | -19.47 | 66.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | -9.33 | -42.60 | 47.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.33 | 110.11 | 149.97 | 200.29 | 214.42 |
| הון עצמי למניה | 123.11 | 124.42 | 168.10 | 212.08 | 223.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.83 | -0.36 | -0.15 | 2.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 176.89 | 208.55 | 243.70 | 291.86 | 321.68 |
| רווח נקי למניה | -27.05 | -51.83 | -36.33 | -10.35 | 57.04 |
| נטל מס | 1.96 | 1.39 | 1.21 | -1.43 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 2.90 | 1.02 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.72 | 0.80 | 0.65 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 0.25 | 0.81 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY