Allied Architects, Inc. (6081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -860.79M | -106.79M | -118.55M | 338.95M | 849.36M |
| רווח נקי | -743.34M | -427.93M | -146.00M | 696.57M | 969.39M |
| פחת והפחתות | 121.97M | 119.76M | 109.10M | 127.30M | 99.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -169.66M | 508.11M | -202.00M | -340.11M | 184.41M |
| יתרת לקוחות | 103.03M | 369.76M | -110.00M | -108.74M | -55.10M |
| מלאי | 23.00M | -20.76M | 118.00K | -4.61M | 3.35M |
| יתרת ספקים | -59.48M | -12.74M | -30.79M | 65.00K | 76.93M |
| הון חוזר אחר | -236.21M | 171.84M | -61.33M | -226.82M | 159.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.77M | -306.72M | 120.35M | -144.81M | -404.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 315.08M | -139.88M | 49.09M | -66.63M | 87.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.69M | -8.34M | -140.88M | -95.92M | -80.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -59.09M | 0 | 27.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | -10.00M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.77M | 24.29M | 199.97M | 41.62M | 173.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -86.74M | -1.00K | -20.17M | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 138.65M | 311.49M | -234.96M | 107.88M | -423.94M |
| פירעון חוב | -171.60M | 334.91M | -216.51M | 100.63M | -408.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 315.38M | 0 | 1.48M | 7.28M | 4.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -48.00K | -30.00K | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.13M | -23.42M | -19.88M | -1.00K | -20.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.94B | 1.84B | 2.12B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.90M | 30.44M | 33.59M | 33.25M | 18.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -411.96M | 95.25M | -270.84M | 413.46M | 531.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.84B | 2.12B | 1.70B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.94B | 1.84B | 2.12B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -865.02M | -199.75M | -259.43M | 243.04M | 768.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -860.79M | -106.79M | -118.55M | 338.95M | 849.36M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -92.96M | -140.88M | -95.92M | -80.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY