M&A Capital Partners Co. Ltd. (6080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.46 | 5.84 | 7.26 | 7.36 | 5.72 |
| יחס מהיר | 6.46 | 5.84 | 7.26 | 7.36 | 5.72 |
| יחס מזומנים | 2.59 | 5.76 | 6.99 | 7.23 | 5.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.52 | 0.75 | 0.71 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.04 | 0.69 | 0.87 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.15 | 6.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.50B | 34.43B | 33.96B | 33.24B | 29.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.29 | 1.17 | 1.18 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 7.60 | 5.51 | 187,555.96 | 0 | 86,341.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 317.10 | 25,639.41 | 236,115.07 | 0 | 117,024.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.23 | 97.94 | 1.85 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -4.95 | -5.53 | -4.90 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.42% | 63.11% | 64.20% | 68.48% | 65.84% |
| שיעור EBIT | 37.96% | 32.18% | 33.75% | 35.83% | 47.17% |
| שיעור EBITDA | 42.28% | 38.80% | 36.88% | 38.43% | 48.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.19% | 35.41% | 33.26% | 35.73% | 46.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.76% | 32.08% | 33.75% | 35.83% | 47.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.43% | 22.59% | 23.29% | 20.27% | 32.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.43% | 22.59% | 23.29% | 20.27% | 32.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.95% | 70.40% | 69.01% | 56.56% | 69.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 90.61% | 101.48% | 100.28% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 13.51% | 9.09% | 9.47% | 9.63% | 17.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.51% | 11.71% | 11.05% | 11.37% | 20.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.23% | 16.65% | 15.35% | 19.36% | 29.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.41% | 11.43% | 10.59% | 10.95% | 20.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 9.11% | 9.58% | 9.80% | 17.45% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 4.98% | 6.09% | 4.97% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.17 | 118.97 | 16.39 | 92.86 | 25.66 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.48 | 26.00 | 17.85 | 17.64 | 16.66 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.64 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.74 | 3.07 | 22.27 | 3.93 | 14.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.08 | 3.07 | 22.27 | 3.93 | 14.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8.08 | 3.07 | 22.27 | 3.93 | 14.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 262.48 | 262.69 | 121.05 | 149.41 | 268.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 260.87 | 261.08 | 119.03 | 109.16 | 265.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.61 | 2.02 | 40.26 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.73 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.31 | 6.31 | 2.88 | 1.86 | 100.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 162.97 | 162.97 | 60.07 | 3.71 | 100.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 2.68 | 65.34 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.22% | 8.15% | 5.16% | 4.07% | 7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.88 | 20.07 | 16.41 | 20.13 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 4.97 | 4.53 | 3.82 | 4.08 | 5.68 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.35 | 1.81 | 2.29 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.08 | 12.28 | 19.38 | 24.55 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98 | 12.20 | 19.06 | 17.94 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 1.48 | 2.95 | -0.53 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.35 | 1.81 | 2.29 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 6.73 | 4.84 | 5.71 | 8.09 |
| שווי חברה | 115.42B | 58.65B | 34.18B | 45.79B | 82.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 6.73 | 4.84 | 5.71 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 2.61 | 1.78 | 2.20 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 7.07 | 9.04 | 13.22 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 7.03 | 8.89 | 9.66 | 9.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,498.11 | 1,359.99 | 1,255.34 | 1,146.65 | 997.16 |
| הון עצמי למניה | 1,500.86 | 1,362.88 | 1,272.40 | 1,171.03 | 1,027.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 844.15 | 706.86 | 603.51 | 657.07 | 652.78 |
| רווח נקי למניה | 248.45 | 159.66 | 140.58 | 133.17 | 214.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.70 | 0.69 | 0.57 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.51 | 0.86 | 0.63 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY