M&A Capital Partners Co. Ltd. (6080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34B | 3.84B | 4.74B | 8.51B | 6.01B |
| רווח נקי | 5.51B | 4.46B | 7.47B | 9.77B | 6.59B |
| פחת והפחתות | 537.31M | 599.52M | 541.77M | 371.52M | 328.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.52B | 119.03M | 390.20M | 959.97M | 650.40M |
| יתרת לקוחות | 980.68M | -944.82M | 582.51M | -563.33M | -47.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 540.30M | 1.06B | -192.31M | 1.52B | 697.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 769.52M | -1.34B | -3.66B | -2.59B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.10B | -2.68B | -1.32B | -91.98M | -913.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.36M | -91.73M | -1.28B | -84.67M | -960.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -57.38M | -9.69M | 21.78M |
| רכישת השקעות | -30.00B | -6.59B | -4.00B | -4.00B | -4.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00B | 4.00B | 4.00B | 4.00B | 4.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.12M | -3.90M | 11.87M | 2.38M | 24.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -1.27B | 168.20M | -12.38M | 798.24M |
| פירעון חוב | -4.35M | -360.00K | 0 | -30.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 131.29M | 0 | 44.04M | 17.62M | 744.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -1.27B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 124.16M | 0 | 53.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.24B | 35.15B | 35.26B | 31.67B | 23.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00B | -1.57M | 220.00K | 6.09M | 389.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.10B | -108.29M | 3.59B | 8.41B | 5.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.15B | 35.26B | 31.67B | 23.26B | 17.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.24B | 35.15B | 35.26B | 31.67B | 23.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29B | 3.78B | 3.46B | 8.42B | 5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34B | 3.84B | 4.74B | 8.51B | 6.01B |
| הוצאות הוניות | -51.19M | -64.00M | -1.28B | -84.67M | -960.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY