Value HR Co., Ltd. (6078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.02 | 1.18 | 1.31 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.02 | 1.17 | 1.29 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.06 | 4.11 | 2.65 | 3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.85B | -4.74B | -4.20B | -4.16B | -4.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.97 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.64 | 2.67 | 2.73 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 2.63 | 2.31 | 2.49 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.93 | 14.72 | 28.23 | 41.96 | 32.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207.88 | 192.61 | 211.57 | 234.75 | 254.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 0.11 | 0.27 | 0.56 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.49% | 28.94% | 34.86% | 41.40% | 41.79% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 9.60% | 14.01% | 21.03% | 21.98% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 14.22% | 18.50% | 25.85% | 27.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 8.77% | 13.34% | 19.52% | 19.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.40% | 9.01% | 13.54% | 20.56% | 21.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 6.25% | 9.44% | 13.66% | 14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 6.25% | 9.44% | 13.65% | 14.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 69.36% | 69.76% | 66.44% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.83% | 102.67% | 101.45% | 105.34% | 110.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 3.45% | 4.43% | 5.63% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 9.12% | 11.83% | 15.36% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 7.49% | 9.34% | 11.48% | 9.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.03% | 6.24% | 7.29% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 3.67% | 4.63% | 5.83% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 1.86% | 1.48% | 1.76% | 2.40% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.03 | 7.17 | 6.83 | 6.29 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 37.92 | 38.37 | 32.31 | 28.28 | 31.79 |
| מחזור מלאי | 168.97 | 166.99 | 107.21 | 62.62 | 76.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.15 | 0.96 | 0.81 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.95 | 16.38 | 6.28 | 4.51 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.88 | 43.61 | 45.53 | 50.99 | 53.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.35 | 50.94 | 53.43 | 58.06 | 60.44 |
| ימי מלאי | 2.16 | 2.19 | 3.40 | 5.83 | 4.75 |
| ימי אשראי מספקים | 9.62 | 9.51 | 11.30 | 12.91 | 11.48 |
| מחזור תפעולי | 32.51 | 53.12 | 56.83 | 63.89 | 65.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.65 | 74.35 | 51.37 | 71.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.83 | 68.69 | 37.06 | 59.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.82 | 5.67 | 14.30 | 11.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.92 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 2.50 | 1.43 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.54 | 13.12 | 3.59 | 6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.07% | 4.07% | 2.40% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.77 | 67.52 | 56.94 | 41.72 | 46.59 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 4.22 | 5.38 | 5.70 | 6.65 |
| מכפיל הון | 5.86 | 6.16 | 6.74 | 6.41 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.56 | 24.55 | 41.66 | 26.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.58 | 22.68 | 30.06 | 22.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | -3.30 | -2.85 | 4.10 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.86 | 6.16 | 6.74 | 6.41 | 7.28 |
| מכפיל שווי חברה | 28.34 | 29.77 | 29.35 | 22.60 | 25.54 |
| שווי חברה | 42.09B | 42.63B | 45.48B | 41.49B | 42.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.34 | 29.77 | 29.35 | 22.60 | 25.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 4.23 | 5.43 | 5.84 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.68 | 24.78 | 42.71 | 27.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.68 | 22.89 | 30.82 | 22.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 210.56 | 218.07 | 221.45 | 218.92 | 198.17 |
| הון עצמי למניה | 254.41 | 258.19 | 250.25 | 241.03 | 215.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 394.59 | 376.88 | 313.47 | 270.92 | 235.22 |
| רווח נקי למניה | 27.70 | 23.55 | 29.61 | 37.01 | 33.59 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | 6.41 | 1.39 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY