Value HR Co., Ltd. (6078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.99B | 1.19B | 1.86B | 1.13B |
| רווח נקי | 629.02M | 310.12M | 970.02M | 880.81M | 662.56M |
| פחת והפחתות | 464.92M | 375.70M | 342.75M | 310.18M | 290.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 78.67M | 0 | 7.19M | 1.95M |
| שינוי בהון החוזר | 494.27M | 1.07B | -63.08M | 590.15M | 114.67M |
| יתרת לקוחות | -196.77M | -61.78M | -104.54M | 241.20M | -184.00M |
| מלאי | 8.04M | 15.56M | -19.74M | 18.50M | -23.63M |
| יתרת ספקים | 17.60M | 21.74M | 34.20M | 22.85M | 29.24M |
| הון חוזר אחר | 665.40M | 1.10B | 26.99M | 307.60M | 293.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.20M | 150.47M | -57.24M | 77.63M | 60.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.78M | -713.95M | -179.43M | -1.12B | -472.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -814.97M | -539.17M | -374.82M | -307.14M | -559.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08B | -1.04B | -763.91M | -1.35B | -87.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25B | 877.48M | 954.68M | 572.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.84M | -14.81M | 4.62M | -39.49M | 175.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -1.22B | -772.11M | -996.73M | 1.78B |
| פירעון חוב | -528.05M | -547.93M | -422.90M | -497.13M | -22.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.55M | 1.12B | 920.74M | 210.95M | 2.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.00K | -1.15B | -705.03M | -277.73M | -138.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -699.64M | -643.88M | -564.92M | -434.10M | -221.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.12B | 0 | 1.28M | 659.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.93B | 5.19B | 5.10B | 4.83B | 5.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.23M | 34.20M | 31.73M | -9.70M | -64.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -257.74M | 88.80M | 272.62M | -267.11M | 2.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19B | 5.10B | 4.83B | 5.09B | 2.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.93B | 5.19B | 5.10B | 4.83B | 5.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.84B | 1.12B | 1.77B | 712.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.99B | 1.19B | 1.86B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -235.54M | -151.41M | -72.01M | -90.50M | -415.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY