ASANTE (6073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.53 | 4.53 | 4.71 | 5.66 | 4.02 |
| יחס מהיר | 4.36 | 4.36 | 4.51 | 5.48 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 4.46 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.19 | 0.23 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.66 | 7.66 | 2.84 | 3.42 | 6.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.74B | 4.74B | 4.85B | 6.68B | 6.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.37 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | 5.69 | 3.29 | 5.12 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.29 | 199.29 | 96.84 | 200.50 | 255.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 232.92 | 232.92 | 242.51 | 214.78 | 39.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | -3.57 | -5.91 | -5.69 | -4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.21% | 68.21% | 68.57% | 68.93% | 68.78% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 8.13% | 3.91% | 7.08% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 9.36% | 5.18% | 8.17% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 8.74% | 5.82% | 6.91% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 8.09% | 3.85% | 7.05% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.91% | 1.91% | 3.95% | 6.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.91% | 4.91% | 1.91% | 3.95% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.66% | 60.66% | 49.64% | 56.09% | 62.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.48% | 92.48% | 66.16% | 101.95% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.79% | 1.96% | 3.36% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.06% | 2.86% | 4.61% | 7.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 9.98% | 6.95% | 6.68% | 11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.98% | 3.41% | 3.71% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 4.82% | 1.97% | 3.38% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 4.09% | 1.82% | 2.99% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.15 | 8.15 | 7.52 | 7.51 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 13.52 | 13.52 | 13.41 | 13.22 | 13.18 |
| מחזור מלאי | 12.78 | 12.78 | 11.61 | 12.54 | 14.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.19 | 3.51 | 3.08 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.85 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.71 | 1.97 | 1.74 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.38 | 46.38 | 52.73 | 50.10 | 40.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.80 | 44.80 | 48.52 | 48.61 | 42.72 |
| ימי מלאי | 28.57 | 28.57 | 31.43 | 29.11 | 25.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.99 | 26.99 | 27.23 | 27.62 | 27.70 |
| מחזור תפעולי | 73.37 | 73.37 | 79.96 | 77.72 | 68.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 107.51 | 107.51 | 38.56 | 40.75 | 109.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 100.74 | 100.74 | 27.73 | 30.08 | 105.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.77 | 6.77 | 10.83 | 10.64 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.49 | 0.53 | 0.56 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.88 | 15.88 | 3.56 | 3.83 | 25.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.16 | 0.19 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.24% | 6.24% | 1.79% | 1.83% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.46 | 24.46 | 55.00 | 33.43 | 20.69 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.20 | 1.05 | 1.32 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.73 | 1.57 | 1.54 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 16.03 | 55.72 | 54.71 | 15.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.02 | 15.02 | 40.07 | 40.39 | 15.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.72 | -0.96 | -0.87 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.73 | 1.57 | 1.54 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 9.25 | 14.40 | 10.50 | 7.74 |
| שווי חברה | 12.14B | 12.14B | 10.70B | 11.74B | 11.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 9.25 | 14.40 | 10.50 | 7.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 11.57 | 39.51 | 35.48 | 10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 10.84 | 28.41 | 26.19 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 926.60 | 926.60 | 975.07 | 1,057.50 | 1,056.69 |
| הון עצמי למניה | 935.29 | 935.29 | 983.56 | 1,067.94 | 1,068.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,346.00 | 1,346.00 | 1,469.51 | 1,245.28 | 1,287.52 |
| רווח נקי למניה | 66.02 | 66.02 | 28.09 | 49.24 | 79.74 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 0.56 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.63 | 1.37 | 0.83 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY