ASANTE (6073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 376.71M | 448.10M | 1.20B | 869.55M |
| רווח נקי | 687.90M | 274.39M | 541.41M | 875.82M | 579.15M |
| פחת והפחתות | 172.90M | 181.96M | 148.24M | 140.72M | 191.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.65M | -204.55M | -145.07M | 133.77M | -174.47M |
| יתרת לקוחות | 101.72M | -186.73M | -167.52M | 3.88M | 14.00M |
| מלאי | -9.66M | -39.68M | -28.05M | -24.00M | -10.95M |
| יתרת ספקים | 7.81M | 6.82M | -13.12M | 8.76M | 16.46M |
| הון חוזר אחר | 40.79M | 15.04M | 63.62M | 145.13M | -194.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.69M | 124.90M | -96.49M | 54.57M | 273.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.50M | -106.38M | 384.61M | -449.51M | -40.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.54M | -105.81M | -117.28M | -47.49M | -38.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.04M | -564.00K | 1.89M | -2.02M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.67B | -624.64M | 1.23B | -754.54M | -847.50M |
| פירעון חוב | -504.00K | 4.00M | 1.92B | -57.89M | -95.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.97B | -16.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -683.29M | -605.80M | -682.53M | -680.95M | -668.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.52M | -22.82M | -15.66M | -15.70M | -82.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 6.75B | 8.72B | 6.66B | 6.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 3.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61B | -354.32M | 2.06B | 821.00K | -18.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72B | 7.11B | 6.66B | 6.66B | 6.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 6.75B | 8.72B | 6.66B | 6.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 270.89M | 330.81M | 1.16B | 831.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 376.71M | 448.10M | 1.20B | 869.55M |
| הוצאות הוניות | -70.54M | -105.81M | -117.28M | -47.49M | -38.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY