Jibannet Holdings Co., Ltd. (6072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.54 | 4.80 | 6.19 | 5.71 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.52 | 4.75 | 6.13 | 5.67 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.07 | 2.84 | 4.04 | 3.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.36 | -0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.23 | -0.02 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 1.47 | -0.09 | 35.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 704.84M | 729.28M | 1.10B | 1.13B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.43 | 1.24 | 1.27 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.08 | 2.30 | -1.29 | 23.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 22.56 | 266.29 | -727.43 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.94 | 8.01 | 2.03 | 4.18 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.74 | -2.83 | -6.41 | 24.14 | -7.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.39% | 42.48% | 48.99% | 43.10% | 40.26% |
| שיעור EBIT | 0.47% | 1.11% | 4.74% | -3.54% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 3.68% | 4.32% | 6.44% | -1.92% | 5.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 1.11% | 5.83% | -2.60% | 4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 6.51% | 4.72% | -3.54% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 6.17% | 3.95% | -5.08% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 6.17% | 3.95% | -5.08% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.22% | 94.79% | 83.70% | 143.27% | 74.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,067.47% | 585.76% | 81.03% | 136.49% | 91.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | 9.60% | 5.00% | -5.95% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 13.73% | 6.22% | -7.59% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | 2.33% | 9.16% | -3.58% | 7.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 2.05% | 7.38% | -3.45% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.15% | 13.02% | 5.14% | -6.13% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 0.81% | 0.92% | 1.85% | -2.37% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 4.56 | 3.89 | 4.62 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 13.90 | 11.20 | 10.39 | 18.65 | 16.07 |
| מחזור מלאי | 208.09 | 282.28 | 64.86 | 83.81 | 108.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.09 | 119.28 | 104.24 | 63.83 | 94.75 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.56 | 1.27 | 1.17 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 3.34 | 1.61 | 1.43 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.61 | 48.70 | 64.41 | 63.75 | 51.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.12 | 79.99 | 93.89 | 78.97 | 70.44 |
| ימי מלאי | 1.75 | 1.29 | 5.63 | 4.35 | 3.38 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 32.58 | 35.11 | 19.57 | 22.72 |
| מחזור תפעולי | 65.87 | 81.28 | 99.52 | 83.32 | 73.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.19 | 2.96 | -0.19 | 6.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.72 | 2.43 | -1.96 | 5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.47 | 0.53 | 1.78 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.82 | 10.50 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.64 | 5.59 | -0.11 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.64 | 5.59 | -0.11 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 1.47 | -0.04 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.18% | 1.38% | -1.12% | 3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 124.62 | 108.84 | 53.99 | -42.12 | 41.11 |
| מכפיל מכירות | 6.72 | 6.71 | 2.14 | 2.14 | 1.31 |
| מכפיל הון | 15.82 | 14.94 | 3.36 | 3.20 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 558.42 | 72.52 | -89.12 | 25.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 438.01 | 59.54 | -935.82 | 20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.64 | -0.30 | 0.18 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.82 | 14.94 | 3.36 | 3.20 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 178.81 | 152.43 | 26.72 | -87.49 | 16.94 |
| שווי חברה | 21.53B | 21.04B | 3.23B | 3.15B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 178.44 | 152.43 | 26.72 | -87.49 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 6.59 | 1.72 | 1.68 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 548.24 | 58.49 | -69.85 | 17.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 430.03 | 48.02 | -733.46 | 14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.03 | 40.11 | 50.66 | 52.75 | 55.82 |
| הון עצמי למניה | 62.09 | 64.26 | 52.37 | 54.77 | 57.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.16 | -0.43 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 146.17 | 143.03 | 82.43 | 81.83 | 101.13 |
| רווח נקי למניה | 7.89 | 8.82 | 3.26 | -4.15 | 3.21 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 1.43 | 0.74 |
| נטל ריבית | 12.38 | 5.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.25 | 0.91 | 0.06 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY