דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jibannet Holdings Co., Ltd. (6072) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.94M67.34M-4.29M146.60M106.39M
רווח נקי197.01M74.23M-66.52M73.00M-30.60M
פחת והפחתות102.58M31.94M30.49M25.18M29.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0019.12M4.80M0
שינוי בהון החוזר-294.25M-94.16M59.94M41.24M111.76M
יתרת לקוחות-217.76M-55.96M53.14M-126.46M82.35M
מלאי2.86M-1.96M11.64M101.28M-34.34M
יתרת ספקים71.98M34.76M-28.61M-14.00M15.53M
הון חוזר אחר-151.32M-70.99M23.76M80.41M48.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן43.59M55.33M-47.31M2.38M-3.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-411.76M-25.42M-40.58M1.37M255.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.49M-28.51M-40.76M-9.00M-9.00M
רכישות, נטו-250.00M00736.00K0
רכישת השקעות0000-2.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000263.16M
פעילויות השקעה אחרות-125.26M3.10M174.00K9.63M3.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון114.50M-187.44M-64.17M-24.00K-18.00K
פירעון חוב128.15M-49.99M-64.17M00
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-13.65M-137.44M000
דיבידנדים ששולמו000-24.00K-18.00K
פעילויות מימון אחרות-1.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה568.19M821.68M963.94M1.07B918.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.17M3.25M1.10M5.89M5.13M
שינוי נטו במזומנים-253.49M-142.26M-107.94M153.84M367.18M
מזומנים בתחילת התקופה821.68M963.94M1.07B918.05M550.87M
מזומנים בסוף התקופה568.19M821.68M963.94M1.07B918.05M
תזרים מזומנים חופשי38.39M55.29M-45.05M118.24M77.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.94M67.34M-4.29M146.60M106.39M
הוצאות הוניות-10.55M-12.05M-40.76M-28.36M-29.32M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Jibannet Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים