IBJ (6071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.10 | 1.71 | 1.13 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.09 | 1.71 | 1.12 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.43 | 0.84 | 0.53 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.49 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.80 | 1.01 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67B | -7.82B | -576.75M | -2.01B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.24 | 0.61 | 0.76 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.38 | 0.43 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.18 | 2.19 | 2.40 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.68 | 1.60 | 0.68 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.01 | 78.62 | 113.99 | 185.93 | 431.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 343.81 | 337.43 | 137.08 | 143.94 | 66.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.75 | 0.24 | 0.63 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.13% | 91.43% | 91.87% | 85.53% | 96.34% |
| שיעור EBIT | 17.58% | 17.89% | 14.54% | 13.45% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 23.42% | 22.05% | 18.74% | 17.35% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.58% | 17.89% | 14.54% | 12.64% | 13.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.02% | 16.29% | 12.84% | 13.38% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.07% | 10.30% | 8.59% | 9.23% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.72% | 10.97% | 8.99% | 9.47% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.36% | 63.23% | 66.88% | 68.99% | 74.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.45% | 91.04% | 88.32% | 105.87% | 101.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 6.39% | 8.25% | 8.99% | 10.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.05% | 20.30% | 18.09% | 21.59% | 19.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.48% | 17.24% | 19.47% | 20.41% | 20.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 9.41% | 12.13% | 10.93% | 12.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.55% | 7.68% | 9.44% | 10.50% | 12.53% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 6.98% | 6.48% | 5.75% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.76 | 7.37 | 9.42 | 10.93 | 11.41 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 3.27 | 5.12 | 5.24 | 14.10 |
| מחזור מלאי | 24.29 | 14.79 | 114.89 | 186.15 | 117.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.46 | 6.01 | 5.88 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.62 | 0.96 | 0.97 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.79 | 8.26 | 7.71 | 7.92 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.87 | -37.31 | -29.38 | -34.29 | 9.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.68 | 49.52 | 38.75 | 33.41 | 32.00 |
| ימי מלאי | 15.03 | 24.68 | 3.18 | 1.96 | 3.10 |
| ימי אשראי מספקים | 59.57 | 111.50 | 71.31 | 69.66 | 25.89 |
| מחזור תפעולי | 56.71 | 74.19 | 41.93 | 35.37 | 35.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.02 | 34.51 | 88.16 | 53.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 62.37 | 29.09 | 25.45 | 33.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.65 | 5.42 | 62.71 | 19.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.84 | 0.29 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.48 | 2.99 | 1.28 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.15 | 6.37 | 1.41 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.61 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.93% | 4.69% | 3.58% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 14.32 | 15.44 | 17.39 | 26.36 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.47 | 1.33 | 1.61 | 2.68 |
| מכפיל הון | 3.01 | 2.91 | 2.79 | 3.75 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.60 | 21.31 | 27.90 | 28.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.23 | 17.97 | 8.05 | 18.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.39 | -9.27 | 1.76 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 2.91 | 2.79 | 3.75 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 8.44 | 7.32 | 9.89 | 14.73 |
| שווי חברה | 39.03B | 37.54B | 24.32B | 30.27B | 38.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 8.44 | 7.32 | 9.89 | 14.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.86 | 1.37 | 1.72 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.90 | 22.04 | 29.81 | 28.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.16 | 18.58 | 8.61 | 18.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.22 | 170.63 | 175.29 | 135.74 | 150.84 |
| הון עצמי למניה | 290.68 | 270.33 | 222.05 | 189.16 | 188.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 645.56 | 533.03 | 467.63 | 442.31 | 366.29 |
| רווח נקי למניה | 58.52 | 54.89 | 40.16 | 40.84 | 37.17 |
| נטל מס | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.58 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 0.86 | 2.16 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY