IBJ (6071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 1.31B | 3.52B | 2.14B | 1.06B |
| רווח נקי | 2.08B | 1.52B | 1.63B | 1.49B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 839.98M | 745.84M | 688.06M | 611.24M | 624.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -1.03B | 1.20B | -10.51M | -680.70M |
| יתרת לקוחות | -543.53M | -276.78M | 32.66M | -168.76M | -66.31M |
| מלאי | -2.15B | -1.20B | 851.63M | -81.32M | -461.22M |
| יתרת ספקים | 189.19M | -205.45M | 382.99M | 70.32M | 11.43M |
| הון חוזר אחר | 1.34B | 652.68M | -71.98M | 169.26M | -164.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 904.04M | 66.08M | 5.04M | 46.07M | 57.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26B | -357.28M | -4.17B | -1.94B | -896.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.16M | -447.19M | -2.50B | -777.69M | -634.09M |
| רכישות, נטו | -982.66M | 0 | -112.10M | -529.41M | -56.53M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -452.48M | -1.99B | -486.74M | -214.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 892.37M | 535.78M | 0 | 75.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -448.49M | -349.99M | -95.60M | -141.94M | -67.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | -1.39B | 1.61B | -731.01M | -1.75B |
| פירעון חוב | 1.62B | -552.38M | 2.88B | -482.50M | -1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 27.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -593.03M | -1.09B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -302.00M | -232.68M | -241.47M | -240.08M | -240.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.79M | -7.63M | 41.56M | -8.43M | -39.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.94B | 4.37B | 4.81B | 3.84B | 4.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.66M | 2.65M | 3.90M | 5.48M | -675.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 561.30M | -431.37M | 964.84M | -520.93M | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 4.81B | 3.84B | 4.36B | 5.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.94B | 4.37B | 4.81B | 3.84B | 4.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.36B | 1.10B | 1.90B | 1.49B | 582.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 1.31B | 3.52B | 2.14B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -289.68M | -205.46M | -1.62B | -646.74M | -472.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY