Trenders, Inc. (6069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.70 | 2.17 | 2.45 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.65 | 2.15 | 2.42 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.96 | 0.70 | 1.23 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.25 | 0.35 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.56 | 0.61 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.27M | 254.77M | 3.24B | 3.75B | 3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.26 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.41 | 0.51 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.34 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.92 | 1.95 | 1.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.44 | 0.35 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.60 | 12.29 | 67.41 | 94.82 | 144.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.09 | 0.32 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 755.33 | 778.72 | 283.27 | 202.48 | 112.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 1.47 | -0.15 | -2.05 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.89% | 49.14% | 52.79% | 53.97% | 28.83% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 7.45% | 16.17% | 13.77% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 10.23% | 17.05% | 14.61% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 8.78% | 15.97% | 13.90% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 6.74% | 15.93% | 13.62% | 10.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 2.62% | 9.70% | 8.45% | 7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 2.62% | 9.70% | 8.45% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.54% | 38.87% | 60.91% | 62.05% | 72.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.60% | 76.70% | 99.76% | 98.00% | 96.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.73% | 7.05% | 7.07% | 13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 5.06% | 13.77% | 11.59% | 20.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 9.68% | 19.34% | 18.91% | 29.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 2.73% | 9.09% | 8.63% | 17.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.44% | 7.69% | 7.20% | 13.23% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 3.92% | 8.75% | 5.73% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.60 | 2.75 | 4.04 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.52 | 2.48 | 4.06 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 13.50 | 20.25 | 44.07 | 32.89 | 89.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.65 | 68.67 | 40.21 | 48.61 | 79.62 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.22 | 1.59 | 1.64 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.89 | 15.59 | -5.74 | 11.41 | 14.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.54 | 101.27 | 132.89 | 90.31 | 50.21 |
| ימי מלאי | 27.04 | 18.02 | 8.28 | 11.10 | 4.07 |
| ימי אשראי מספקים | 103.69 | 103.70 | 146.91 | 90.00 | 39.41 |
| מחזור תפעולי | 128.58 | 119.29 | 141.17 | 101.41 | 54.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.02 | 107.61 | 122.22 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 50.97 | 105.55 | 109.36 | -8.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.05 | 2.07 | 12.90 | 8.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.98 | 0.89 | 541.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 3.79 | 3.60 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.09 | 52.10 | 9.47 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.38 | 0.61 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.20% | 12.12% | 9.80% | -0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.83 | 25.50 | 11.43 | 17.44 | 15.18 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.67 | 1.11 | 1.47 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.29 | 1.57 | 2.02 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.89 | 8.25 | 10.20 | -182.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.64 | 8.09 | 9.13 | -98,716.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.40 | 0.72 | -0.52 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.29 | 1.57 | 2.02 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 8.00 | 6.36 | 8.04 | 9.84 |
| שווי חברה | 8.86B | 6.78B | 6.71B | 6.66B | 10.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 8.00 | 6.36 | 8.04 | 9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.82 | 1.08 | 1.17 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.02 | 8.06 | 8.13 | -170.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.49 | 7.91 | 7.28 | -92,168.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.46 | 82.22 | 463.78 | 535.38 | 460.14 |
| הון עצמי למניה | 521.42 | 548.75 | 553.44 | 551.98 | 470.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.61 | 0.39 | 0.38 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,160.76 | 1,059.75 | 785.31 | 756.99 | 1,265.29 |
| רווח נקי למניה | 24.06 | 27.75 | 76.19 | 64.00 | 98.68 |
| נטל מס | 0.36 | 0.39 | 0.61 | 0.62 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.02 | 1.41 | 1.91 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY