Trenders, Inc. (6069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.62M | 848.44M | 259.33M | 410.38M | 589.71M |
| רווח נקי | 216.81M | 600.74M | 479.69M | 708.82M | 399.77M |
| פחת והפחתות | 229.79M | 54.52M | 47.47M | 40.27M | 26.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 120.68M | -41.71M | -213.64M | -454.63M | 136.00M |
| יתרת לקוחות | 534.32M | -484.04M | -111.69M | -246.73M | -413.00M |
| מלאי | -41.98M | 19.39M | 3.81M | -19.67M | -17.77M |
| יתרת ספקים | -146.70M | 380.11M | -62.37M | 191.38M | 253.06M |
| הון חוזר אחר | -224.96M | 42.84M | -43.39M | -379.62M | 313.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.66M | 234.88M | -54.19M | 115.93M | 27.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -769.01M | -230.83M | -86.40M | -44.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.03M | -20.10M | -96.71M | -58.88M | -28.17M |
| רכישות, נטו | -3.16B | -748.43M | -60.76M | 5.00M | -16.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.83M | -476.00K | -73.36M | -32.52M | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14B | 127.63M | 1.01B | -7.61M | -99.37M |
| פירעון חוב | 3.45B | 500.00M | 600.00M | 100.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 35.20M | 774.76M | 6.95M | 7.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.98M | -200.00M | -202.69M | -162.00K | -28.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -212.01M | -207.57M | -158.06M | -114.40M | -106.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.70M | 0 | -4.09M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 2.38B | 3.21B | 1.51B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85B | -1.04B | 657.12M | -410.53M | -247.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | -832.28M | 1.70B | -94.16M | 198.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 3.21B | 1.51B | 1.61B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 2.38B | 3.21B | 1.51B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 398.16M | 832.15M | 190.20M | 407.34M | 585.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.62M | 848.44M | 259.33M | 410.38M | 589.71M |
| הוצאות הוניות | -39.45M | -16.29M | -69.13M | -3.04M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY