Charm Care Corporation (6062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 1.00 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.49 | 0.54 | 1.89 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.51B | -7.51B | -9.83B | -4.22B | -6.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.58 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.53 | 2.53 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.98 | 0.60 | 0.75 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.10 | 39.10 | 37.70 | 97.93 | 72.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 320.26 | 320.28 | 414.94 | 334.32 | 405.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.94 | -0.35 | -0.28 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.54% | 18.54% | 15.52% | 17.38% | 18.05% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 10.75% | 9.62% | 11.26% | 12.99% |
| שיעור EBITDA | 13.66% | 13.49% | 12.19% | 13.19% | 15.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.75% | 10.75% | 8.24% | 11.26% | 11.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.70% | 11.70% | 9.41% | 13.33% | 12.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.25% | 8.25% | 6.29% | 8.94% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.25% | 8.25% | 6.29% | 8.94% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.51% | 66.86% | 67.06% | 65.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.75% | 108.75% | 114.20% | 118.38% | 115.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 7.66% | 5.60% | 9.03% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.74% | 17.57% | 14.20% | 22.86% | 21.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.40% | 17.40% | 13.34% | 21.29% | 18.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.56% | 10.56% | 7.17% | 11.67% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 8.03% | 5.90% | 9.57% | 7.93% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 9.33% | 6.94% | 8.62% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.21 | 11.21 | 12.43 | 14.60 | 13.16 |
| מחזור זכאים | 86.72 | 86.72 | 96.40 | 116.57 | 103.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.51 | 16.74 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 2.98 | 2.83 | 3.90 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 1.01 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.95 | -51.74 | 133.73 | 25.42 | 34.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.34 | 28.34 | 40.47 | 43.68 | 92.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.55 | 32.55 | 29.37 | 25.01 | 27.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.89 | 21.81 | 68.17 |
| ימי אשראי מספקים | 4.21 | 4.21 | 3.79 | 3.13 | 3.53 |
| מחזור תפעולי | 32.55 | 32.55 | 44.26 | 46.81 | 95.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 223.40 | 114.22 | 322.20 | 15.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 135.60 | -29.51 | 199.24 | -49.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.80 | 143.73 | 122.96 | 64.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | -0.26 | 0.62 | -3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 0.66 | 2.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 0.79 | 2.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.28 | 0.97 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.21% | -2.28% | 13.13% | -3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 10.72 | 14.42 | 11.61 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 1.04 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.88 | 2.05 | 2.65 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.79 | -43.92 | 7.62 | -26.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.94 | 11.35 | 4.71 | 85.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.28 | -0.46 | 0.35 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.88 | 2.05 | 2.65 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 5.61 | 7.09 | 7.59 | 8.41 |
| שווי חברה | 38.47B | 37.15B | 40.36B | 47.86B | 48.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 5.61 | 7.09 | 7.59 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.38 | -41.87 | 7.35 | -30.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.09 | 10.82 | 4.54 | 97.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 631.82 | 631.88 | 553.16 | 490.19 | 375.83 |
| הון עצמי למניה | 705.02 | 705.08 | 633.03 | 572.16 | 463.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,501.81 | 1,501.93 | 1,428.83 | 1,462.95 | 1,161.25 |
| רווח נקי למניה | 123.84 | 123.85 | 89.88 | 130.79 | 98.26 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 1.18 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.80 | 1.27 | 2.46 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY