Charm Care Corporation (6062) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30B | 3.73B | 10.53B | 496.00M | 3.95B |
| רווח נקי | 4.05B | 2.94B | 4.28B | 4.86B | 4.54B |
| פחת והפחתות | 1.34B | 1.20B | 923.00M | 856.00M | 773.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18B | 1.27B | 5.48B | -2.45B | 1.74B |
| יתרת לקוחות | -621.00M | -478.00M | -398.00M | -289.00M | -216.00M |
| מלאי | 1.61B | 753.00M | 3.43B | -3.32B | 199.84M |
| יתרת ספקים | 51.00M | 70.00M | 38.00M | 36.00M | 42.26M |
| הון חוזר אחר | 140.00M | 920.00M | 2.41B | 1.13B | 1.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 732.00M | -1.67B | -146.00M | -2.78B | -3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -8.51B | -1.67B | -2.24B | -2.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -4.84B | -3.72B | -2.11B | -2.61B |
| רכישות, נטו | 2.21B | 280.00M | 898.00M | 1.15B | -4.44B |
| רכישת השקעות | -10.00M | -2.15B | -543.00M | -597.00M | -646.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.15B | 5.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -573.00M | -1.80B | 1.70B | 468.00M | -474.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.96B | 1.28B | -3.04B | 1.62B | -87.92M |
| פירעון חוב | -3.20B | 2.26B | -2.23B | 2.27B | 412.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.76B | -980.00M | -717.00M | -554.00M | -391.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -91.00M | -101.00M | -108.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.57B | 15.42B | 12.64B | 6.81B | 6.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.00M | 1.00B | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | -2.49B | 5.83B | -128.00M | 1.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.42B | 17.92B | 6.81B | 6.94B | 5.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.57B | 15.42B | 12.64B | 6.81B | 6.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43B | -964.00M | 6.51B | -1.62B | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30B | 3.73B | 10.53B | 496.00M | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -2.87B | -4.70B | -4.02B | -2.11B | -2.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY