Universal Engeisha Co., Ltd. (6061) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 3.96 | 3.61 | 3.47 | 4.52 |
| יחס מהיר | 3.63 | 3.63 | 3.28 | 3.14 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.52 | 1.86 | 1.97 | 3.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.68 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.11 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.59 | 712.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.43B | 6.43B | 4.85B | 4.40B | 5.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 442.44 | 432.70 | 10.95 | 113.63 | 550.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 474.07 | 474.06 | 345.51 | 142.23 | 618.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.02 | 107.02 | 82.18 | 53.28 | 36.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.42 | -1.09 | -1.25 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.34% | 63.37% | 61.04% | 61.66% | 60.07% |
| שיעור EBIT | 14.30% | 14.01% | 12.57% | 14.88% | 14.78% |
| שיעור EBITDA | 18.26% | 17.97% | 16.03% | 18.24% | 17.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.01% | 14.01% | 12.93% | 14.08% | 15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 11.72% | 12.53% | 14.78% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 6.59% | 8.80% | 9.71% | 10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 6.53% | 8.82% | 9.81% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.28% | 56.28% | 70.25% | 65.70% | 73.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.67% | 83.63% | 96.93% | 104.97% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 7.77% | 10.60% | 10.68% | 11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 9.94% | 13.46% | 13.60% | 14.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.20% | 19.20% | 18.04% | 18.10% | 18.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 10.56% | 12.51% | 11.90% | 13.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 8.66% | 12.18% | 12.50% | 11.90% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 6.25% | 7.63% | 10.26% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.98 | 9.98 | 9.25 | 8.30 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 12.90 | 12.74 | 10.20 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 9.58 | 9.31 | 10.44 | 8.83 | 9.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.15 | 6.15 | 5.88 | 5.83 | 5.23 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.10 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.22 | 3.55 | 2.98 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.18 | 47.48 | 45.75 | 49.53 | 46.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.59 | 36.59 | 39.44 | 43.97 | 39.83 |
| ימי מלאי | 38.12 | 39.19 | 34.95 | 41.34 | 38.05 |
| ימי אשראי מספקים | 27.52 | 28.29 | 28.65 | 35.79 | 31.54 |
| מחזור תפעולי | 74.70 | 75.78 | 74.40 | 85.32 | 77.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 278.06 | 227.41 | 166.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 226.11 | 198.67 | 140.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 51.95 | 28.73 | 25.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.81 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.31 | 5.59 | 4.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.35 | 7.91 | 6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.42 | 4.42 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 8.88% | 11.70% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.47 | 16.01 | 13.11 | 9.74 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.06 | 1.15 | 0.95 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.59 | 1.76 | 1.33 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 11.26 | 8.54 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 9.15 | 7.46 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.94 | 1.15 | 0.93 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.59 | 1.76 | 1.33 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 4.45 | 6.11 | 3.93 | 4.67 |
| שווי חברה | 24.64B | 18.00B | 20.08B | 12.09B | 11.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 4.45 | 6.11 | 3.93 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.80 | 0.98 | 0.72 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.55 | 6.48 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.76 | 5.66 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,412.67 | 1,412.67 | 1,208.53 | 1,047.27 | 1,063.74 |
| הון עצמי למניה | 1,621.13 | 1,621.13 | 1,442.27 | 1,280.76 | 1,113.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,443.59 | 2,443.59 | 2,204.86 | 1,794.44 | 1,457.55 |
| רווח נקי למניה | 161.20 | 161.13 | 194.11 | 174.21 | 157.66 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.43 | 1.31 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY