Universal Engeisha Co., Ltd. (6061) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.59B | 2.14B | 1.58B | 1.49B |
| רווח נקי | 1.48B | 1.81B | 1.64B | 1.49B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 891.86M | 710.32M | 566.28M | 371.30M | 321.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 25.85M | -92.60M | -286.23M | -217.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | -9.12M | -125.60M | -305.00M | -170.00M |
| מלאי | 0 | 29.11M | -132.00K | -66.44M | -163.76M |
| יתרת ספקים | 0 | -28.81M | 68.45M | 50.29M | 20.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 34.67M | -35.32M | -35.00M | 95.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38B | 44.55M | 26.13M | 1.00M | 3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.73B | -1.76B | -990.57M | -470.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -554.23M | -218.00M | -246.37M | -387.37M |
| רכישות, נטו | 0 | -698.31M | -1.23B | -30.00M | -35.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -713.11M | -302.75M | -811.15M | -2.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 238.90M | 0 | 100.00M | 34.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.36M | -12.21M | -3.05M | -79.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -534.54M | -1.42B | -304.21M | -229.73M |
| פירעון חוב | 0 | -191.90M | -1.08B | -43.48M | -16.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -226.19M | -178.79M | -156.24M | -117.71M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -116.46M | -112.44M | -104.49M | -95.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -42.05M | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.66B | 4.12B | 5.06B | 4.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 215.56M | 102.17M | 20.96M | 67.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 541.77M | -937.07M | 306.25M | 857.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 4.12B | 5.06B | 4.75B | 3.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.66B | 4.12B | 5.06B | 4.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.10B | 1.87B | 1.33B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.59B | 2.14B | 1.58B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | 0 | -483.17M | -269.96M | -246.37M | -387.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY