Uchiyama Holdings Co., Ltd. (6059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.37 | 1.94 | 1.62 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.27 | 1.91 | 1.59 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.66 | 1.43 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.21 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.38 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.08B | -406.83M | -1.08B | -3.76B | -4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.09 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.13 | 2.18 | 2.52 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.15 | 0.56 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 3.44 | 1.83 | 9.78 | -13.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.96 | 1.80 | 2.11 | 1.92 | 2.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 710.46 | 653.98 | 656.98 | 699.81 | 701.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 1.40 | 0.73 | 1.79 | 6.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 7.10% | 6.16% | 7.29% | 2.80% |
| שיעור EBIT | 2.18% | 1.87% | 2.75% | 3.05% | -0.21% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 3.46% | 4.71% | 5.29% | 2.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.63% | 1.87% | 0.72% | 2.04% | -2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.82% | 2.45% | 2.36% | 2.85% | -0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 1.00% | 7.05% | 0.74% | -1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 1.00% | 7.05% | 0.74% | -1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 201.71% | 40.82% | 299.25% | 26.07% | 340.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.45% | 131.46% | 328.74% | 139.31% | 14.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 0.97% | 6.60% | 0.69% | -1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.38% | 2.06% | 14.40% | 1.73% | -3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | 2.31% | 0.91% | 2.69% | -3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 0.81% | 0.75% | 0.57% | -2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 0.97% | 6.62% | 0.69% | -1.33% |
| תשואת רווחים | 15.71% | 4.26% | 34.25% | 3.05% | -7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 10.70 | 10.96 | 11.09 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 40.72 | 38.04 | 39.34 | 38.48 | 41.72 |
| מחזור מלאי | 42.35 | 40.57 | 109.24 | 113.99 | 90.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 3.39 | 3.49 | 2.68 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 3.52 | 4.36 | 5.28 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.72 | 33.51 | 27.38 | 26.63 | 28.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.06 | 34.10 | 33.31 | 32.91 | 33.41 |
| ימי מלאי | 8.62 | 9.00 | 3.34 | 3.20 | 4.02 |
| ימי אשראי מספקים | 8.96 | 9.60 | 9.28 | 9.49 | 8.75 |
| מחזור תפעולי | 44.68 | 43.10 | 36.66 | 36.11 | 37.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.34 | 13.14 | 102.62 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -16.14 | -41.00 | 56.31 | -127.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.48 | 54.14 | 46.31 | 127.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.46 | -3.12 | 0.55 | -338.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 0.20 | 1.82 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.69 | 0.24 | 2.22 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.51% | -13.27% | 15.55% | -47.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.40 | 23.46 | 2.92 | 32.76 | -13.08 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.57 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.18 | -7.54 | 6.43 | -2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.13 | 23.52 | 3.53 | 719.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.27 | 0.00 | -0.21 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.57 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 8.19 | 5.10 | 6.38 | 15.06 |
| שווי חברה | 9.77B | 8.38B | 6.99B | 9.73B | 9.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 8.19 | 5.10 | 6.38 | 15.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.77 | -8.80 | 8.93 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.22 | 27.45 | 4.90 | 1,278.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 778.74 | 736.86 | 732.03 | 637.20 | 632.43 |
| הון עצמי למניה | 786.91 | 739.36 | 734.89 | 638.91 | 634.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.02 | 0.59 | -1.99 | 0.74 | -2.40 |
| הכנסות למניה | 1,523.81 | 1,524.70 | 1,501.85 | 1,490.07 | 1,392.14 |
| רווח נקי למניה | 55.91 | 15.26 | 105.85 | 11.05 | -20.72 |
| נטל מס | 2.02 | 0.41 | 2.99 | 0.26 | 3.40 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.31 | 0.86 | 0.93 | 2.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 0.12 | 9.29 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY