Uchiyama Holdings Co., Ltd. (6059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.57M | 254.63M | 1.99B | 7.28M | 1.72B |
| רווח נקי | 296.12M | 2.05B | 213.92M | -117.65M | -129.30M |
| פחת והפחתות | 471.83M | 570.17M | 645.64M | 673.98M | 638.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -659.86M | 10.66M | 361.36M | 58.34M | 981.04M |
| יתרת לקוחות | -106.29M | -55.32M | -133.00M | -217.00M | -45.00M |
| מלאי | 646.00K | -15.44M | 60.90M | 142.58M | 651.54M |
| יתרת ספקים | 28.07M | -647.00K | 67.93M | 53.15M | 44.40M |
| הון חוזר אחר | -582.28M | 82.06M | 365.54M | 79.61M | 330.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 577.47M | -2.38B | 765.39M | -607.40M | 224.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -881.44M | 1.74B | -708.82M | -2.59B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -1.06B | -862.00M | -2.47B | -1.24B |
| רכישות, נטו | 18.11M | 3.00B | 362.92M | 68.35M | -1.97M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -1.71B | -980.32M | -806.44M | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 1.48B | 804.49M | 624.48M | 863.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.27M | 19.51M | -33.91M | -7.68M | 8.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -328.75M | -1.10B | -255.61M | -20.18M | 917.86M |
| פירעון חוב | -92.21M | -867.41M | -21.63M | 243.06M | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 453.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -194.56M | -194.19M | -193.80M | -193.91M | -97.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.98M | -41.91M | -40.63M | -69.33M | -97.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.09B | 10.98B | 10.09B | 9.05B | 11.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 631.46M | 507.00K | 17.28M | 61.00K | 22.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 106.84M | 890.56M | 1.04B | -2.60B | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.98B | 10.09B | 9.05B | 11.66B | 10.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.09B | 10.98B | 10.09B | 9.05B | 11.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -313.08M | -794.54M | 1.09B | -2.46B | 476.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.57M | 254.63M | 1.99B | 7.28M | 1.72B |
| הוצאות הוניות | -998.65M | -1.05B | -896.40M | -2.47B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY