Japan Material Co., Ltd. (6055) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.53 | 5.26 | 4.85 | 5.64 | 5.39 |
| יחס מהיר | 4.74 | 4.52 | 4.18 | 4.51 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.03 | 1.68 | 0.90 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 0.99 | 0.81 | 0.78 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 1.46 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 90.41 | 24.02 | 28.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.01B | 43.73B | 35.68B | 29.90B | 29.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1,657.38 | 1,730.57 | 56.84 | 36.44 | 49.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,024.25 | 2,091.57 | 1,864.67 | 1,108.43 | 1,585.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.61 | 3.45 | 2.53 | 4.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.30 | -1.26 | -0.65 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.20% | 34.08% | 30.68% | 24.74% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 27.60% | 26.04% | 21.52% | 16.60% | 24.12% |
| שיעור EBITDA | 29.98% | 28.45% | 23.96% | 18.56% | 25.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.68% | 25.25% | 21.24% | 15.97% | 23.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.74% | 26.03% | 21.50% | 16.59% | 24.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.39% | 18.27% | 14.94% | 11.69% | 16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.60% | 18.47% | 15.13% | 11.75% | 16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 70.19% | 69.49% | 70.48% | 70.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.95% | 103.07% | 101.25% | 103.88% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | 15.56% | 14.05% | 11.95% | 10.07% | 15.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.60% | 16.91% | 14.54% | 11.93% | 18.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.79% | 22.61% | 19.90% | 15.64% | 24.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.52% | 16.05% | 13.96% | 11.04% | 17.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.88% | 14.35% | 12.29% | 10.41% | 15.09% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 6.55% | 6.31% | 2.17% | 3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 2.21 | 2.22 | 2.11 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 9.60 | 9.34 | 9.68 | 13.62 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 4.88 | 5.64 | 4.73 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 3.87 | 3.50 | 3.45 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.40 | 1.53 | 1.55 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.72 | 200.58 | 191.55 | 223.24 | 202.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.80 | 164.81 | 164.52 | 172.86 | 142.26 |
| ימי מלאי | 75.93 | 74.83 | 64.73 | 77.19 | 89.94 |
| ימי אשראי מספקים | 38.01 | 39.06 | 37.70 | 26.81 | 29.95 |
| מחזור תפעולי | 220.73 | 239.64 | 229.25 | 250.04 | 232.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.46 | 138.15 | 41.16 | 46.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 86.57 | 117.46 | 3.41 | 18.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.89 | 20.69 | 37.75 | 27.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.85 | 0.08 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.03 | 3.40 | 0.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.57 | 6.68 | 1.09 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.79 | 40.67 | 16.71 | 11.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.27 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.50% | 9.68% | 0.13% | 0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.75 | 15.26 | 15.85 | 46.12 | 30.62 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 2.79 | 2.37 | 5.39 | 5.20 |
| מכפיל הון | 3.32 | 2.58 | 2.30 | 5.50 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.17 | 10.34 | 748.54 | 126.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.83 | 8.79 | 61.98 | 51.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.44 | 0.41 | -1.64 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 2.58 | 2.30 | 5.50 | 5.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 8.50 | 8.62 | 28.40 | 19.49 |
| שווי חברה | 184.63B | 140.19B | 108.77B | 256.12B | 232.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.15 | 8.50 | 8.62 | 28.40 | 19.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.42 | 2.06 | 5.27 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.76 | 9.01 | 731.78 | 121.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.60 | 7.66 | 60.59 | 49.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 603.17 | 600.22 | 513.44 | 448.28 | 423.77 |
| הון עצמי למניה | 612.42 | 609.57 | 526.81 | 463.52 | 424.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 590.56 | 564.14 | 512.68 | 473.14 | 453.34 |
| רווח נקי למניה | 114.51 | 103.07 | 76.61 | 55.32 | 77.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 1.80 | 0.74 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY