Japan Material Co., Ltd. (6055) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 14.20B | 4.23B | 4.74B | 4.45B |
| רווח נקי | 10.59B | 7.87B | 5.68B | 7.90B | 6.74B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.29B | 952.00M | 710.11M | 602.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.73B | 4.05B | -1.89B | -4.33B | -2.55B |
| יתרת לקוחות | -2.24B | -264.00M | -3.97B | -841.21M | -1.44B |
| מלאי | -1.35B | 1.44B | 465.00M | -2.82B | -1.66B |
| יתרת ספקים | 306.00M | 994.00M | -200.00M | -1.16B | 1.11B |
| הון חוזר אחר | 551.00M | 1.88B | 1.81B | 495.17M | -552.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 350.00M | 981.00M | -513.00M | 454.50M | -329.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.42B | -2.74B | -5.10B | -3.41B | -3.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -728.00M | -2.17B | -3.88B | -2.82B | -3.34B |
| רכישות, נטו | -1.11B | 0 | -1.90B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.95B | -2.26B | -2.43B | -2.05B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.39B | 1.72B | 3.31B | 1.49B | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | -30.00M | -207.00M | -29.52M | -27.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.56B | -2.15B | -2.13B | -2.08B | -1.64B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -152.66M | 69.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.47B | -2.05B | -2.05B | -1.85B | -1.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -94.00M | -91.00M | -80.00M | -78.78M | -71.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.62B | 14.95B | 5.37B | 8.29B | 8.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.05B | 264.00M | 85.63M | 54.92M | 98.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.67B | 9.58B | -2.92B | -695.78M | -531.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.95B | 5.37B | 8.29B | 8.98B | 9.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.62B | 14.95B | 5.37B | 8.29B | 8.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.90B | 12.07B | 372.00M | 1.93B | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 14.20B | 4.23B | 4.74B | 4.45B |
| הוצאות הוניות | -708.00M | -2.13B | -3.86B | -2.82B | -3.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY