Livesense Inc. (6054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.78 | 9.04 | 6.61 | 5.67 | 3.79 |
| יחס מהיר | 7.95 | 8.28 | 6.34 | 5.30 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 6.91 | 7.10 | 5.45 | 4.54 | 3.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.04 | 0.27 | 0.87 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.27 | 0.37 | 0.00 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 26.99 | 0.34 | 49.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.95B | 4.12B | 4.02B | 3.73B | 3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -3,781.47 | -3,655.72 | 4.53 | 71.85 | 35.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,536.70 | -2,974.20 | 585.27 | 2,235.45 | 937.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 1.08 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.87 | 9.93 | -34.57 | -4.86 | -8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.37% | 74.65% | 74.98% | 83.18% | 84.10% |
| שיעור EBIT | -6.98% | -6.54% | 1.74% | 13.11% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | -6.94% | -6.50% | 1.79% | 13.17% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.04% | -6.54% | 1.73% | 8.58% | 5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.09% | 1.48% | 4.49% | 13.11% | 8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | -0.39% | 3.12% | 12.67% | 11.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | -0.06% | 3.42% | 12.67% | 11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.51% | -26.75% | 69.56% | 96.66% | 126.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.43% | -22.57% | 259.22% | 152.75% | 149.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | -0.47% | 3.99% | 14.90% | 12.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | -0.53% | 4.71% | 17.99% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.12% | -8.74% | 2.59% | 12.11% | 8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.69% | 0.36% | 1.97% | 11.64% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | -0.47% | 3.99% | 14.92% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 0.39% | -0.68% | 5.02% | 10.28% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.86 | 12.01 | 11.22 | 10.33 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 3.65 | 8.10 | 3.22 | 30.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 26,835.84 | 24,309.81 | 18,058.04 | 3,018.77 | 1,741.57 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.19 | 1.28 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.38 | 1.62 | 1.67 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.08 | 130.43 | 77.58 | 148.54 | 49.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.60 | 30.39 | 32.53 | 35.34 | 37.36 |
| ימי מלאי | 146.48 | 100.04 | 45.05 | 113.20 | 12.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 180.08 | 130.43 | 77.58 | 148.54 | 49.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -23.70 | 9.63 | 0.12 | 26.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -23.71 | 9.63 | -0.21 | 26.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | -1.78 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,452.94 | 0 | 0.36 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,452.94 | 0 | 0.36 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 13.49 | 0.11 | 21.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.92% | 6.73% | -0.08% | 9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 252.38 | -146.91 | 19.94 | 9.72 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 1.23 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.79 | 0.94 | 1.75 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.02 | 14.85 | -1,190.12 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.02 | 14.85 | 2,115.61 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 1.32 | -0.27 | 0.29 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.79 | 0.94 | 1.75 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 0.99 | 0.19 | 4.50 | 9.66 |
| שווי חברה | -599.31M | -362.95M | 21.81M | 3.35B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 0.99 | 0.19 | 4.50 | 9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.06 | 0.00 | 0.59 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.56 | 0.08 | -571.90 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.08 | 1,016.64 | 5.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.34 | 152.71 | 152.98 | 144.95 | 122.42 |
| הון עצמי למניה | 144.98 | 151.54 | 152.49 | 145.20 | 122.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 1.04 | 0.24 | 0.03 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 169.40 | 204.83 | 230.10 | 206.21 | 173.52 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | -0.81 | 7.18 | 26.12 | 19.60 |
| נטל מס | 0.23 | -0.27 | 0.70 | 0.97 | 1.26 |
| נטל ריבית | -0.16 | -0.23 | 2.58 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.41 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 29.31 | 1.34 | 0.00 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY