Livesense Inc. (6054) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -652.48M | 264.49M | 3.29M | 731.03M | -361.01M |
| רווח נקי | -22.27M | 197.34M | 741.00M | 424.94M | -950.27M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 3.02M | 3.28M | 1.81M | 25.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -293.11M | 116.14M | -380.93M | 106.60M | 89.58M |
| יתרת לקוחות | 92.21M | -16.00M | -59.47M | -27.10M | 73.93M |
| מלאי | -196.59M | 99.00M | -269.83M | -25.17M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 27.10M | 0 |
| הון חוזר אחר | -188.72M | 33.14M | -51.64M | 131.77M | 15.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -339.21M | -52.01M | -360.05M | 197.69M | 474.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 376.15M | 23.76M | 88.79M | 128.84M | 19.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | 0 | -9.14M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 378.10M | 23.76M | 94.02M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.91M | 128.84M | 19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.80M | -9.80M | -4.90M | -4.90M | 15.00M |
| פירעון חוב | -9.80M | -9.80M | -4.90M | -4.90M | 14.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.93B | 3.65B | 3.56B | 2.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -286.13M | 278.45M | 87.18M | 854.97M | -326.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 3.65B | 3.56B | 2.71B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.93B | 3.65B | 3.56B | 2.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -652.75M | 264.49M | -5.85M | 731.03M | -361.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -652.48M | 264.49M | 3.29M | 731.03M | -361.01M |
| הוצאות הוניות | -266.00K | 0 | -9.14M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY