Gunosy, Inc. (6047) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 4.42 | 4.60 | 5.40 | 5.06 |
| יחס מהיר | 3.95 | 4.42 | 4.60 | 5.40 | 5.06 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 3.58 | 3.41 | 3.90 | 4.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -0.85 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.45 | -0.02 | -0.16 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.03 | 20.64 | -0.63 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.17B | 4.97B | 5.30B | 5.68B | 5.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 1.29 | 1.95 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 187.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.58 | 3.01 | 11.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.03 | -15.92 | -17.48 | 6.22 | 7.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.86% | 45.78% | 47.47% | 40.43% | 38.59% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 2.90% | 4.74% | -11.44% | -10.57% |
| שיעור EBITDA | 6.00% | 5.23% | 4.79% | -11.15% | -9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 2.90% | 9.45% | 0.97% | -3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 4.15% | 4.71% | -11.44% | -10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | -0.19% | 1.28% | -16.15% | -14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.66% | -0.40% | 1.23% | -16.14% | -14.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -11.81% | -4.49% | 27.18% | 141.19% | 135.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.33% | 142.78% | 49.83% | -1,183.10% | 317.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.27% | -0.10% | 0.59% | -10.46% | -9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.27% | -0.11% | 0.69% | -11.90% | -10.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 1.70% | 4.94% | 0.71% | -2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.17% | 1.29% | 0.71% | -2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -0.10% | 0.63% | -10.46% | -9.36% |
| תשואת רווחים | -0.35% | -0.11% | 0.52% | -6.82% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 9.89 | 6.59 | 10.86 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 16.18 | 15.95 | 9.50 | 17.57 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 295.10 | 322.05 | 469.08 | 734.40 | 671.00 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.52 | 0.46 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.19 | 1.07 | 1.27 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.07 | 14.00 | 17.02 | 12.82 | -0.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.63 | 36.89 | 55.43 | 33.60 | 30.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.56 | 22.89 | 38.40 | 20.77 | 31.07 |
| מחזור תפעולי | 33.63 | 36.89 | 55.43 | 33.60 | 30.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.73 | 28.44 | -1.08 | -8.57 | -18.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.16 | 27.90 | 0 | -8.57 | -18.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.54 | 1.08 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | -0.06 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.38 | 52.38 | -1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 9.59 | -0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.99% | 5.86% | 0.00% | -1.18% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -290.83 | -1,034.78 | 192.00 | -14.66 | -12.80 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.77 | 2.46 | 2.37 | 1.83 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.06 | 1.33 | 1.74 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.51 | 17.06 | 0 | -84.40 | -34.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 16.74 | -576.12 | -84.40 | -34.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.99 | 9.06 | -1.80 | -5.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.06 | 1.33 | 1.74 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 17.90 | 33.82 | -15.01 | -10.95 |
| שווי חברה | 5.00B | 6.03B | 9.88B | 12.30B | 8.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 17.90 | 33.82 | -15.01 | -10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.94 | 1.62 | 1.67 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 9.03 | 0 | -59.69 | -20.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.86 | -379.85 | -59.69 | -20.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 360.96 | 421.50 | 438.20 | 414.56 | 451.11 |
| הון עצמי למניה | 387.54 | 447.31 | 467.74 | 414.60 | 452.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.17 | 1.10 | 0.74 | -0.41 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 270.51 | 268.99 | 254.03 | 305.40 | 335.83 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -0.50 | 3.25 | -49.32 | -47.96 |
| נטל מס | -0.12 | -0.04 | 0.27 | 1.41 | 1.35 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.43 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -56.75 | -56.75 | -0.33 | 0.17 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY