Gunosy, Inc. (6047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.00M | -26.00M | -206.00M | -433.00M | -33.00M |
| רווח נקי | -12.00M | 78.00M | -1.19B | -851.00M | 232.00M |
| פחת והפחתות | 150.00M | 3.00M | 21.00M | 45.00M | 51.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 440.00M | -183.00M | -104.00M | -53.00M | -64.00M |
| יתרת לקוחות | 259.00M | 66.00M | -75.00M | 72.00M | 103.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 203.00M | 172.00M |
| יתרת ספקים | -117.00M | -83.00M | -55.00M | -203.00M | -172.00M |
| הון חוזר אחר | 298.00M | -166.00M | 26.00M | -125.00M | -167.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.00M | 76.00M | 1.06B | 426.00M | -252.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.42B | -1.08B | 271.00M | 604.00M | -4.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00M | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| רכישות, נטו | 86.00M | -613.00M | 323.00M | -33.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -496.00M | -1.93B | -935.00M | -1.21B | -4.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.88B | 1.45B | 886.00M | 1.85B | 233.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00M | 9.00M | -3.00M | 6.00M | 196.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -751.00M | -5.00M | -103.00M | 0 | 9.00M |
| פירעון חוב | -193.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 6.00M | 16.00M | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -109.00M | 0 | -99.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -441.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -6.00M | -10.00M | -16.00M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.37B | 5.09B | 5.10B | 4.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.00M | 1.39B | 29.00M | -18.00M | 83.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | 278.00M | -9.00M | 153.00M | -4.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 5.09B | 5.10B | 4.95B | 8.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 5.37B | 5.09B | 5.10B | 4.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 668.00M | 0 | -206.00M | -433.00M | -43.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.00M | -26.00M | -206.00M | -433.00M | -33.00M |
| הוצאות הוניות | -13.00M | 26.00M | 0 | 0 | -10.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY