Nippon Ski Resort Development Co., Ltd. (6040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.69 | 1.95 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 2.11 | 2.44 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.13 | 1.72 | 2.09 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.46 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 1.34 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.78 | 3.74 | 4.39 | 6.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.94M | -504.94M | 540.45M | 116.11M | 856.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.63 | 1.63 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 3.29 | 3.69 | 4.15 | 6.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.85 | 36.85 | 67.87 | 70.21 | 138.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.05 | 133.15 | 75.21 | 62.59 | 15.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -0.12 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.51% | 44.51% | 44.63% | 43.14% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 20.64% | 20.64% | 21.47% | 18.91% | 15.65% |
| שיעור EBITDA | 31.62% | 31.54% | 31.30% | 27.71% | 24.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.64% | 20.64% | 21.47% | 18.83% | 15.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.22% | 29.22% | 21.17% | 18.64% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.70% | 18.70% | 15.16% | 13.27% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.20% | 20.20% | 16.57% | 14.60% | 14.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.00% | 64.00% | 71.64% | 71.18% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.60% | 141.60% | 98.58% | 98.99% | 103.46% |
| תשואה על הנכסים | 11.39% | 11.39% | 11.83% | 9.95% | 12.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.24% | 21.03% | 19.24% | 16.27% | 16.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.67% | 19.72% | 16.37% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 9.71% | 14.51% | 12.20% | 14.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.49% | 11.49% | 11.95% | 9.97% | 12.57% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 9.84% | 6.80% | 6.90% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.57 | 33.57 | 30.59 | 32.51 | 35.26 |
| מחזור זכאים | 137.75 | 137.75 | 133.67 | 123.80 | 80.56 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 6.13 | 5.86 | 12.69 | 19.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.06 | 1.37 | 1.27 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.85 | 3.63 | 4.36 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.75 | 67.75 | 71.45 | 37.05 | 24.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.87 | 10.87 | 11.93 | 11.23 | 10.35 |
| ימי מלאי | 59.53 | 59.53 | 62.25 | 28.77 | 18.39 |
| ימי אשראי מספקים | 2.65 | 2.65 | 2.73 | 2.95 | 4.53 |
| מחזור תפעולי | 70.40 | 70.40 | 74.18 | 39.99 | 28.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 75.01 | 59.17 | 42.68 | 34.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.89 | -0.48 | -16.79 | 4.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.90 | 59.65 | 59.48 | 30.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | -0.01 | -0.39 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 0.94 | 0.69 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.99 | 0.72 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.79 | 0.69 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.50% | -0.09% | -4.88% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 10.16 | 14.71 | 14.50 | 15.94 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.90 | 2.23 | 1.92 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.14 | 2.83 | 2.36 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.38 | -1,073.53 | -20.48 | 77.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.33 | 8.62 | 8.06 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.99 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.14 | 2.83 | 2.36 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 6.12 | 7.11 | 6.82 | 8.38 |
| שווי חברה | 22.67B | 22.18B | 23.28B | 15.58B | 14.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 6.12 | 7.11 | 6.82 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.93 | 2.23 | 1.89 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.60 | -1,071.31 | -20.12 | 71.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.43 | 8.60 | 7.92 | 8.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.40 | 231.84 | 187.39 | 152.65 | 128.04 |
| הון עצמי למניה | 223.72 | 222.23 | 180.21 | 145.83 | 123.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 251.56 | 249.88 | 228.68 | 178.82 | 150.11 |
| רווח נקי למניה | 47.05 | 46.74 | 34.68 | 23.72 | 20.73 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.42 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.02 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.60 | 1.71 | 1.28 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY