דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Ski Resort Development Co., Ltd. (6040) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.45B2.71B1.97B1.59B1.22B
רווח נקי2.15B1.59B1.09B952.69M32.05M
פחת והפחתות1.25B1.03B725.65M605.89M604.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00010.95M6.98M
שינוי בהון החוזר208.47M-210.52M-225.42M87.52M250.95M
יתרת לקוחות130.84M-34.58M19.34M-15.05M128.79M
מלאי-55.18M-200.91M-6.03M13.14M-54.67M
יתרת ספקים3.36M5.47M-12.67M10.72M15.85M
הון חוזר אחר129.45M19.51M-226.07M78.71M160.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-161.01M302.61M374.10M-68.63M322.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.61B-2.83B-2.68B-1.36B-607.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.94B-2.80B-2.74B-1.39B-636.80M
רכישות, נטו1.32B-18.12M67.28M31.32M26.67M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.85M-13.17M-977.00K17.00K2.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.44B436.56M2.11B-851.57M-199.95M
פירעון חוב2.66B543.49M2.18B-734.10M-79.51M
הנפקת מניות רגילות42.68M69.95M46.44M2.72M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-229.74M-152.25M-106.08M-106.15M-106.15M
פעילויות מימון אחרות-28.89M-24.63M-14.70M-14.03M-14.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.74B3.46B3.14B1.74B2.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים001.00K00
שינוי נטו במזומנים2.28B314.51M1.40B-623.63M409.46M
מזומנים בתחילת התקופה3.46B3.14B1.74B2.37B1.96B
מזומנים בסוף התקופה5.74B3.46B3.14B1.74B2.37B
תזרים מזומנים חופשי-1.42B-21.73M-771.10M200.97M596.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.45B2.71B1.97B1.59B1.22B
הוצאות הוניות-4.87B-2.73B-2.74B-1.39B-620.51M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Ski Resort Development Co., Ltd. - תזרים מזומנים