Japan Animal Referral Medical Center Co., Ltd. (6039) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.56 | 1.03 | 1.16 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.54 | 0.97 | 1.09 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.43 | 0.71 | 0.87 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.88 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 2.19 | 1.44 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.45B | -4.32B | -3.01B | -3.18B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.06 | 0.84 | 1.01 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.32 | 2.11 | 2.30 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.53 | 1.66 | 1.27 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.87 | 28.81 | 24.06 | 22.49 | 34.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.34 | 0.52 | 0.72 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 402.93 | 402.26 | 270.62 | 282.98 | 327.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.05 | 1.83 | 2.58 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.58% | 40.49% | 34.31% | 34.29% | 37.26% |
| שיעור EBIT | 19.50% | 18.57% | 13.66% | 11.95% | 14.24% |
| שיעור EBITDA | 28.37% | 28.08% | 24.47% | 22.90% | 24.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.50% | 18.57% | 13.66% | 11.64% | 14.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.35% | 18.44% | 13.65% | 11.51% | 13.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.03% | 13.46% | 9.87% | 7.90% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.03% | 13.46% | 9.87% | 7.90% | 9.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.51% | 72.98% | 72.33% | 68.64% | 71.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 99.29% | 99.90% | 98.87% | 91.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 7.37% | 5.95% | 3.85% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.77% | 17.07% | 12.56% | 8.85% | 10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.87% | 15.18% | 10.01% | 6.87% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.70% | 8.18% | 6.66% | 4.34% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 7.75% | 6.30% | 4.10% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 5.51% | 7.78% | 6.31% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.53 | 17.28 | 16.53 | 14.75 | 15.26 |
| מחזור זכאים | 42.62 | 51.16 | 52.71 | 47.80 | 29.17 |
| מחזור מלאי | 28.94 | 39.45 | 36.61 | 28.82 | 19.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.96 | -7.82 | 37.35 | 6.25 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.13 | 23.24 | 25.12 | 29.77 | 30.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 24.74 | 23.91 |
| ימי מלאי | 12.61 | 9.25 | 9.97 | 12.66 | 19.05 |
| ימי אשראי מספקים | 8.56 | 7.13 | 6.92 | 7.64 | 12.51 |
| מחזור תפעולי | 34.69 | 30.37 | 32.05 | 37.40 | 42.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 108.00 | 105.96 | 65.65 | 66.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -73.77 | 32.33 | -11.34 | 5.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 181.77 | 73.63 | 76.98 | 60.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.68 | 0.31 | -0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 1.36 | 0.81 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 1.44 | 0.85 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.39 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.31% | 6.26% | -2.91% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 18.14 | 12.85 | 15.84 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.44 | 1.27 | 1.25 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.23 | 3.10 | 1.61 | 1.40 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.86 | 15.99 | -34.36 | 64.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.83 | 4.88 | 5.93 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.30 | 0.20 | -0.74 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 3.10 | 1.61 | 1.40 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 10.75 | 7.01 | 8.04 | 6.71 |
| שווי חברה | 14.97B | 18.69B | 9.06B | 7.86B | 6.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 10.75 | 7.01 | 8.04 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 3.02 | 1.72 | 1.84 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.60 | 21.64 | -50.57 | 94.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.39 | 6.60 | 8.73 | 8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 333.23 | 334.73 | 283.29 | 238.09 | 254.44 |
| הון עצמי למניה | 383.59 | 377.70 | 320.31 | 278.07 | 304.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 492.33 | 479.14 | 407.49 | 311.54 | 318.11 |
| רווח נקי למניה | 69.08 | 64.49 | 40.22 | 24.60 | 31.27 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 2.63 | 2.67 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY