Japan Animal Referral Medical Center Co., Ltd. (6039) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.37B | 899.78M | 810.92M | 557.57M |
| רווח נקי | 833.43M | 520.98M | 337.22M | 380.66M | 286.94M |
| פחת והפחתות | 588.66M | 570.68M | 464.47M | 411.84M | 241.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.76M | 232.32M | 168.41M | -46.44M | -5.21M |
| יתרת לקוחות | -41.21M | -33.34M | 27.47M | -57.05M | -11.78M |
| מלאי | -4.55M | -7.38M | 15.49M | -40.86M | 15.04M |
| יתרת ספקים | 6.26M | 7.07M | -2.46M | 17.67M | -5.03M |
| הון חוזר אחר | 21.73M | 265.97M | 127.90M | 33.80M | -3.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.50M | 48.39M | -70.31M | 64.86M | 34.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49B | -994.38M | -985.86M | -784.07M | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -963.67M | -1.06B | -741.94M | -601.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 1.63M | 218.00K | -784.43M |
| רכישת השקעות | -32.93M | -32.74M | -32.06M | -131.47M | -119.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00M | 100.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.57M | 2.01M | -228.00K | -10.88M | -20.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | -608.03M | -392.32M | 820.59M | 722.09M |
| פירעון חוב | 1.68B | -388.37M | -124.97M | 47.56M | 845.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.75M | 62.02M | 775.80M | 7.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00K | -172.45M | -328.62M | 0 | -120.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -100.46M | -53.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -2.33M | -761.00K | -2.78M | -10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.11B | 1.34B | 1.82B | 968.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 485.28M | -230.04M | -478.40M | 847.44M | -146.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.34B | 1.82B | 968.60M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.11B | 1.34B | 1.82B | 968.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -953.45M | 418.70M | -141.26M | 82.62M | -44.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.37B | 899.78M | 810.92M | 557.57M |
| הוצאות הוניות | -2.35B | -953.68M | -1.04B | -728.31M | -601.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY