IID, Inc. (6038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 4.23 | 3.90 | 3.52 | 3.84 |
| יחס מהיר | 4.07 | 4.07 | 3.76 | 3.42 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 2.69 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.42 | 0.62 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.28 | 2.18 | 3.26 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.89B | 2.89B | 2.97B | 2.72B | 2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.37 | 1.49 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.32 | 3.98 | 2.06 | 1.26 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.58 | 50.58 | 79.15 | 183.98 | 256.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.55 | 68.30 | 112.32 | 153.51 | 88.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.87 | -6.45 | -4.45 | -5.69 | -3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.14% | 43.14% | 45.29% | 44.89% | 44.68% |
| שיעור EBIT | 4.75% | 4.04% | 8.81% | 5.68% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 7.93% | 7.21% | 11.27% | 8.22% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 4.04% | 7.62% | 8.55% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.38% | 4.38% | 8.72% | 5.63% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 5.23% | 5.06% | 2.66% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 5.52% | 5.28% | 2.71% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.46% | 119.46% | 58.06% | 47.28% | 56.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.27% | 108.27% | 114.46% | 65.89% | 86.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 4.90% | 4.93% | 2.60% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 6.33% | 6.75% | 3.88% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.49% | 4.49% | 9.13% | 10.63% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.39% | 5.29% | 4.87% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 5.44% | 5.34% | 2.85% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 7.91% | 6.78% | 4.54% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 7.71 | 8.50 | 6.97 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 10.52 | 10.52 | 10.23 | 9.53 | 10.27 |
| מחזור מלאי | 20.47 | 20.47 | 20.87 | 26.25 | 21.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.43 | 35.43 | 32.49 | 31.83 | 29.98 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.45 | 30.45 | 24.75 | 27.98 | 40.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.31 | 47.31 | 42.93 | 52.39 | 59.16 |
| ימי מלאי | 17.83 | 17.83 | 17.49 | 13.90 | 16.92 |
| ימי אשראי מספקים | 34.70 | 34.70 | 35.67 | 38.31 | 35.55 |
| מחזור תפעולי | 65.14 | 65.14 | 60.42 | 66.30 | 76.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 31.33 | 99.97 | 169.00 | 71.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.96 | 93.80 | 153.56 | 59.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.36 | 6.17 | 15.44 | 11.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 5.04 | 6.22 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.18 | 16.19 | 10.95 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.90 | 1.11 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.36% | 10.15% | 20.89% | 7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.80 | 12.64 | 14.75 | 22.04 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.59 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.78 | 9.85 | 4.79 | 12.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.63 | 9.24 | 4.35 | 10.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.17 | 8.70 | 0.17 | -0.54 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 2.71 | 2.18 | 1.45 | 2.17 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.16B | 1.49B | 731.30M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 2.71 | 2.18 | 1.45 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.81 | 3.24 | 0.97 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.58 | 3.04 | 0.88 | 3.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 897.85 | 894.51 | 844.82 | 761.12 | 730.42 |
| הון עצמי למניה | 1,007.87 | 1,004.13 | 927.55 | 858.60 | 815.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,220.09 | 1,215.55 | 1,237.52 | 1,251.70 | 1,220.22 |
| רווח נקי למניה | 63.79 | 63.55 | 62.64 | 33.34 | 56.31 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 0.58 | 0.47 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.49 | 1.60 | 5.07 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY