דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IID, Inc. (6038) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.41M491.56M826.98M353.67M646.65M
רווח נקי311.24M307.99M163.15M280.20M450.76M
פחת והפחתות188.85M149.40M155.34M148.30M75.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0012.11M9.90M0
שינוי בהון החוזר-210.32M3.88M147.18M-139.87M134.36M
יתרת לקוחות-15.16M162.12M64.60M17.62M-13.90M
מלאי5.16M-30.87M33.70M18.34M3.40M
יתרת ספקים-16.47M-29.06M-28.66M-25.41M28.78M
הון חוזר אחר-183.84M-98.31M77.53M-150.42M116.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-136.37M30.30M349.20M55.15M-14.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-289.73M-87.30M-292.54M-159.46M-514.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.14M-37.32M-75.54M-59.67M-11.55M
רכישות, נטו-250.67M-41.60M-132.84M-26.99M-339.80M
רכישת השקעות-34.50M-84.50M-88.31M-99.91M-167.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.63M75.00M29.19M51.47M2.90M
פעילויות השקעה אחרות959.00K1.12M-25.04M-24.36M2.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-361.39M-421.48M217.72M-266.15M-173.00M
פירעון חוב-233.55M-262.03M310.35M-149.26M-80.00M
הנפקת מניות רגילות03.43M3.12M16.81M25.55M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-73.25M-20.61M-120.19M-114.48M
דיבידנדים ששולמו-104.73M-67.22M-57.43M00
פעילויות מימון אחרות-23.11M-22.41M-17.71M-13.51M-4.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.10B3.60B3.61B2.84B2.91B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-38.00K24.94M3.23M17.16M
שינוי נטו במזומנים-497.71M-17.26M777.10M-68.70M-23.39M
מזומנים בתחילת התקופה3.60B3.61B2.84B2.91B2.93B
מזומנים בסוף התקופה3.10B3.60B3.61B2.84B2.91B
תזרים מזומנים חופשי132.05M461.20M805.79M330.63M636.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת153.41M491.56M826.98M353.67M646.65M
הוצאות הוניות-21.36M-30.36M-21.19M-23.04M-10.55M

הנתונים מוצגים ב-JPY

IID, Inc. - תזרים מזומנים