KeePer Technical Laboratory Co.Ltd. (6036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.30 | 1.80 | 2.56 | 2.37 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.03 | 1.50 | 2.19 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.52 | 0.97 | 1.53 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.25 | 0.79 | 1.01 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.78 | 1.36 | 1.57 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.63 | 8.73 | 11.56 | 109.99 | 76.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.23B | 10.23B | 837.99M | 3.77B | 2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 7.17 | 7.20 | 10.59 | 97.75 | 86.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 390.40 | 390.02 | 789.80 | 3,356.06 | 4,113.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.10 | 24.10 | 32.24 | 14.98 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.70 | -0.31 | -0.73 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.43% | 47.56% | 51.70% | 81.73% | 81.65% |
| שיעור EBIT | 26.57% | 26.64% | 30.93% | 29.49% | 32.05% |
| שיעור EBITDA | 29.34% | 29.41% | 33.35% | 31.66% | 33.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.66% | 26.64% | 30.74% | 29.65% | 32.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.82% | 52.82% | 30.89% | 29.48% | 32.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.87% | 37.87% | 21.17% | 21.49% | 23.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.87% | 37.87% | 21.17% | 21.49% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.70% | 71.70% | 68.53% | 72.89% | 72.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.10% | 198.29% | 100.50% | 99.42% | 99.74% |
| תשואה על הנכסים | 29.33% | 29.33% | 19.60% | 22.93% | 26.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.08% | 39.18% | 27.10% | 30.56% | 35.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.84% | 24.82% | 34.40% | 38.30% | 44.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.50% | 17.48% | 22.98% | 27.79% | 32.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.45% | 29.45% | 19.73% | 23.10% | 26.47% |
| תשואת רווחים | 9.72% | 13.26% | 5.05% | 3.98% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.67 | 10.67 | 12.03 | 11.09 | 11.05 |
| מחזור זכאים | 20.89 | 21.25 | 18.17 | 5.15 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 9.01 | 9.16 | 8.59 | 3.02 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.21 | 2.29 | 2.39 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.93 | 1.07 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 3.16 | 5.33 | 4.52 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.25 | 56.87 | 52.73 | 82.95 | 125.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.21 | 34.21 | 30.35 | 32.90 | 33.04 |
| ימי מלאי | 40.51 | 39.83 | 42.47 | 120.89 | 145.80 |
| ימי אשראי מספקים | 17.47 | 17.18 | 20.09 | 70.85 | 53.22 |
| מחזור תפעולי | 74.72 | 74.05 | 72.82 | 153.79 | 178.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.92 | 80.48 | 107.27 | 193.48 | 134.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.04 | 49.65 | 70.99 | 115.96 | 91.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.87 | 30.83 | 36.28 | 77.54 | 42.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.00 | 1.75 | 1.61 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.61 | 2.96 | 2.50 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.39 | 3.34 | 12.97 | 22.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.68% | 3.66% | 4.00% | 2.85% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 7.54 | 19.82 | 25.12 | 33.64 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 2.86 | 4.20 | 5.40 | 7.81 |
| מכפיל הון | 4.03 | 2.95 | 5.37 | 7.68 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.66 | 27.35 | 25.00 | 35.10 | 53.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.67 | 16.87 | 16.55 | 21.04 | 36.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.07 | 1.88 | 2.15 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 2.95 | 5.37 | 7.68 | 11.94 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 8.01 | 12.27 | 16.32 | 22.39 |
| שווי חברה | 88.11B | 61.14B | 94.46B | 106.33B | 129.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 8.01 | 12.27 | 16.32 | 22.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.39 | 2.36 | 4.09 | 5.17 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.00 | 22.56 | 24.38 | 33.60 | 51.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.09 | 13.92 | 16.13 | 20.14 | 35.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 457.04 | 457.04 | 327.69 | 524.91 | 404.03 |
| הון עצמי למניה | 459.69 | 459.68 | 330.55 | 530.16 | 408.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 475.61 | 475.61 | 423.09 | 753.99 | 624.73 |
| רווח נקי למניה | 180.10 | 180.10 | 89.57 | 162.02 | 145.06 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.45 | 1.20 | 1.19 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY