KeePer Technical Laboratory Co.Ltd. (6036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 5.86B | 5.28B | 3.66B | 3.22B |
| רווח נקי | 9.83B | 4.89B | 4.42B | 5.46B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 718.95M | 557.88M | 446.56M | 330.72M | 288.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -612.98M | -38.93M | 321.84M | -582.06M | -272.25M |
| יתרת לקוחות | -500.97M | -84.03M | -288.06M | -216.00M | -279.00M |
| מלאי | -187.72M | -53.21M | 4.23M | -474.52M | 2.58M |
| יתרת ספקים | 26.82M | -115.57M | 273.58M | 96.64M | -108.92M |
| הון חוזר אחר | 48.89M | 213.88M | 332.10M | 11.83M | 113.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.54B | 447.28M | 90.07M | -1.55B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.95B | -6.80B | -2.50B | -1.59B | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -2.03B | -2.08B | -1.16B | -1.38B |
| רכישות, נטו | -208.17M | 2.86M | -69.00M | -274.60M | 57.87M |
| רכישת השקעות | -146.56M | -4.26B | 0 | -7.00M | -31.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.06B | 0 | 0 | 281.60M | -25.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.14M | -512.62M | -350.12M | -421.60M | 27.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24B | -27.58M | -1.22B | -1.23B | -669.38M |
| פירעון חוב | -506.32M | 1.34B | -48.00M | -379.94M | -123.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -376.00K | -412.00K | -1.08M | -601.00K | -442.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.73B | -1.36B | -1.17B | -845.69M | -545.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.28B | 4.17B | 5.14B | 3.57B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | 4.35M | 1.31M | 908.00K | 1.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.10B | -964.71M | 1.56B | 852.36M | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17B | 5.14B | 3.57B | 2.72B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.28B | 4.17B | 5.14B | 3.57B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71B | 3.87B | 3.16B | 2.50B | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 5.86B | 5.28B | 3.66B | 3.22B |
| הוצאות הוניות | -1.68B | -1.98B | -2.12B | -1.16B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY