IR Japan Holdings Ltd. (6035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 4.39 | 4.22 | 3.95 | 4.56 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.39 | 4.22 | 3.94 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 3.75 | 3.85 | 3.45 | 3.33 | 3.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.64 | 1.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.74 | 3.87 | 9.13 | 3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.75B | 4.35B | 3.84B | 3.56B | 4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 6.08 | 6.02 | 5.13 | 5.41 | 4.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 521.30 | 544.99 | 605.61 | 1,000.01 | 1,047.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.40 | 11.39 | 11.35 | 11.32 | 11.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.08 | -2.98 | -2.95 | -2.80 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.35% | 79.40% | 78.40% | 79.71% | 82.69% |
| שיעור EBIT | 21.41% | 20.91% | 17.63% | 18.88% | 17.79% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 26.39% | 23.40% | 24.59% | 22.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 20.91% | 17.38% | 18.93% | 18.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.51% | 21.18% | 17.60% | 18.86% | 17.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.63% | 14.63% | 12.08% | 13.47% | 11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.63% | 14.63% | 12.08% | 13.47% | 11.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.03% | 69.06% | 68.66% | 71.43% | 62.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.08% | 101.33% | 101.26% | 99.65% | 95.78% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 11.98% | 10.12% | 11.44% | 9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.87% | 14.68% | 12.45% | 14.20% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.14% | 20.71% | 17.67% | 19.71% | 18.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.29% | 13.86% | 11.72% | 13.58% | 11.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.70% | 13.50% | 11.48% | 13.04% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 7.22% | 5.57% | 3.35% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 15.88 | 9.12 | 11.99 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 36.24 | 182.74 | 42.15 | 37.53 | 26.45 |
| מחזור מלאי | 296.14 | 349.39 | 171.84 | 201.47 | 145.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.31 | 27.16 | 21.70 | 18.66 | 8.85 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.47 | 1.53 | 1.42 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.04 | 22.03 | 33.50 | 22.52 | 52.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.88 | 22.98 | 40.04 | 30.43 | 63.40 |
| ימי מלאי | 1.23 | 1.04 | 2.12 | 1.81 | 2.50 |
| ימי אשראי מספקים | 10.07 | 2.00 | 8.66 | 9.73 | 13.80 |
| מחזור תפעולי | 36.12 | 24.02 | 42.16 | 32.24 | 65.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 87.17 | 43.52 | 102.79 | 34.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 84.86 | 42.96 | 85.58 | 14.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.31 | 0.56 | 17.21 | 20.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.83 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.45 | 1.70 | 1.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.73 | 77.08 | 5.97 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.74 | 3.87 | 9.13 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.32 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.11% | 6.08% | 6.68% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 13.86 | 17.97 | 29.82 | 61.89 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.03 | 2.17 | 4.02 | 6.92 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.03 | 2.24 | 4.24 | 6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.26 | 16.46 | 14.97 | 159.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.04 | 16.24 | 12.46 | 67.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.76 | 0.49 | -2.14 | 2.20 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.03 | 2.24 | 4.24 | 6.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.71 | 6.33 | 13.54 | 27.62 |
| שווי חברה | 8.16B | 7.63B | 8.57B | 18.86B | 37.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 4.71 | 6.33 | 13.54 | 27.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.24 | 1.48 | 3.33 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.06 | 11.23 | 12.40 | 144.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.93 | 11.08 | 10.33 | 60.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 317.73 | 297.11 | 269.91 | 256.41 | 297.87 |
| הון עצמי למניה | 364.22 | 344.65 | 316.04 | 302.47 | 342.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 348.73 | 345.76 | 325.60 | 318.86 | 338.48 |
| רווח נקי למניה | 51.03 | 50.59 | 39.35 | 42.95 | 37.83 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.11 | 2.39 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY