IR Japan Holdings Ltd. (6035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 773.14M | 1.83B | 618.54M | 2.60B |
| רווח נקי | 898.61M | 698.94M | 762.99M | 1.07B | 3.48B |
| פחת והפחתות | 336.76M | 333.79M | 323.32M | 295.67M | 260.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -880.74M | -1.24B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 22.84M |
| שינוי בהון החוזר | 247.84M | -171.83M | 197.31M | 374.53M | 191.60M |
| יתרת לקוחות | 217.27M | -110.14M | 160.28M | 470.00M | 166.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 50.06M | -16.43M |
| יתרת ספקים | -22.71M | -977.00K | -8.73M | -50.06M | 16.43M |
| הון חוזר אחר | 53.28M | -60.71M | 45.76M | -95.48M | 25.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.21M | -87.75M | 542.36M | -242.42M | -105.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.59M | -271.66M | -295.02M | -336.96M | -537.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.41M | -281.47M | -305.75M | -357.83M | -486.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.02M | 9.69M | 10.73M | 19.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.21M | 118.00K | -1.00K | 1.51M | -50.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.36M | -444.12M | -1.47B | -2.01B | -1.69B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | 0 | -99.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -408.35M | -444.12M | -1.47B | -2.01B | -1.69B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.02B | 4.15B | 4.10B | 4.04B | 5.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.27M | -997.00K | -960.00K | -1.18M | 444.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 869.74M | 56.37M | 55.12M | -1.73B | 379.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15B | 4.10B | 4.04B | 5.77B | 5.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.02B | 4.15B | 4.10B | 4.04B | 5.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 763.11M | 1.52B | 260.72M | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 773.14M | 1.83B | 618.54M | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -41.04M | -10.03M | -305.75M | -357.83M | -486.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY