MRT Inc. (6034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.40 | 2.61 | 3.58 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.36 | 2.58 | 3.56 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.38 | 2.05 | 2.75 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | -0.02 | 0.42 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.35 | 0.40 | -0.14 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 5.34 | 1.36 | -0.49 | 8.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.06B | 1.20B | 3.16B | 2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.49 | 1.41 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 2.89 | 0.43 | 1.95 | 4.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.69 | 5.14 | -12.35 | 136.43 | 70.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.24 | 101.17 | 192.97 | 118.34 | 164.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.98 | -3.37 | -9.42 | -2.85 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.38% | 61.99% | 59.47% | 60.49% | 64.04% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 2.00% | -2.24% | 16.18% | 34.09% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 7.91% | 3.97% | 20.40% | 36.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 2.00% | -2.24% | 17.88% | 34.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 2.59% | -7.97% | 16.05% | 33.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 1.33% | -7.42% | 9.56% | 24.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 1.19% | -8.07% | 9.99% | 24.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.04% | 51.37% | 93.11% | 59.58% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.42% | 129.40% | 356.02% | 89.73% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 0.86% | -4.58% | 7.99% | 26.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 1.20% | -6.85% | 11.29% | 49.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 1.59% | -1.70% | 18.98% | 60.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 0.71% | -1.56% | 10.90% | 39.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 0.95% | -5.04% | 8.97% | 29.46% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 1.59% | -8.39% | 10.14% | 23.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 9.31 | 7.34 | 12.84 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 3.48 | 4.18 | 35.21 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 97.94 | 38.42 | 44.22 | 101.72 | 681.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.31 | 9.68 | 7.37 | 24.92 | 35.28 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.84 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.24 | 1.49 | 1.60 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.63 | -56.10 | -29.33 | 21.64 | -30.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.21 | 39.19 | 49.70 | 28.42 | 58.89 |
| ימי מלאי | 3.73 | 9.50 | 8.25 | 3.59 | 0.54 |
| ימי אשראי מספקים | 89.56 | 104.78 | 87.29 | 10.37 | 89.52 |
| מחזור תפעולי | 44.94 | 48.69 | 57.96 | 32.01 | 59.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.56 | 74.26 | 92.01 | -35.24 | 809.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.70 | 72.83 | 84.46 | -37.98 | 795.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.87 | 1.42 | 7.55 | 2.74 | 14.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 1.08 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.81 | 51.28 | 12.14 | -1.08 | 18.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.85 | 52.18 | 12.19 | -12.87 | 56.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.76 | 0.48 | -0.30 | 5.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | -0.04 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.82% | 11.67% | 12.53% | -4.08% | 48.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.49 | 62.97 | -11.92 | 9.86 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 1.11 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 8.57 | 7.98 | -24.51 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 8.40 | 7.33 | -26.42 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.54 | 0.07 | -0.13 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 1.11 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 7.23 | 12.86 | 1.77 | 1.62 |
| שווי חברה | 1.67B | 2.39B | 2.13B | 1.96B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 7.23 | 12.86 | 1.77 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.57 | 0.51 | 0.36 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 5.84 | 4.61 | -9.41 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 5.73 | 4.23 | -10.14 | 1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 760.68 | 717.78 | 734.07 | 732.01 | 656.34 |
| הון עצמי למניה | 867.35 | 825.52 | 825.93 | 836.06 | 787.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.54 | -0.01 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 729.25 | 744.89 | 761.91 | 987.29 | 1,567.74 |
| רווח נקי למניה | 14.86 | 9.91 | -56.55 | 94.40 | 387.53 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.93 | 0.60 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.29 | 3.56 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 7.49 | -1.63 | -0.37 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY