MRT Inc. (6034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.84M | 503.04M | -193.58M | 4.51B | -298.89M |
| רווח נקי | 55.77M | -309.16M | 518.36M | 2.16B | 774.49M |
| פחת והפחתות | 247.45M | 258.68M | 228.82M | 184.88M | 179.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.91M | 98.28M | -324.54M | 2.14B | -1.81B |
| יתרת לקוחות | 59.32M | -12.00M | 985.00M | 1.28B | -2.38B |
| מלאי | -2.03M | -17.02M | -16.55M | -2.42M | -121.00K |
| יתרת ספקים | -42.95M | 41.68M | -378.96M | 429.43M | 106.27M |
| הון חוזר אחר | 31.57M | 85.84M | -914.36M | 431.48M | 459.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.71M | 455.24M | -616.22M | 31.42M | 561.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.37M | -1.84B | -243.61M | -431.11M | -206.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.29M | -72.35M | -90.49M | -80.51M | -106.75M |
| רכישות, נטו | 2.61M | -9.74M | -36.70M | -350.52M | 0 |
| רכישת השקעות | -539.01M | -1.87B | -212.08M | 0 | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 110.00M | 109.06M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.67M | -795.00K | -13.41M | -91.00K | 237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -730.17M | 161.77M | -669.19M | -203.98M | -67.49M |
| פירעון חוב | -369.76M | 76.71M | -216.07M | -85.54M | 46.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 215.33M | 320.00K | 80.00K | 640.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.76M | 0 | -168.70M | -45.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.00K | -167.00K | -164.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -225.50M | -130.10M | -119.89M | -118.47M | -114.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.61B | 3.78B | 4.89B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 579.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -935.11M | -1.18B | -1.11B | 3.88B | -572.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61B | 3.78B | 4.89B | 1.01B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.61B | 3.78B | 4.89B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.83M | 461.79M | -208.76M | 4.50B | -308.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.84M | 503.04M | -193.58M | 4.51B | -298.89M |
| הוצאות הוניות | -8.01M | -41.26M | -15.18M | -16.66M | -9.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY