extreme Co., Ltd. (6033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.86 | 2.71 | 2.38 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.78 | 2.65 | 2.24 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.91 | 1.72 | 1.50 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.65 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.27 | 2.31 | 0.86 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.69B | 4.05B | 3.96B | 3.58B | 2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.37 | 1.47 | 1.62 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.64 | 1.88 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 160.20 | 193.37 | 323.60 | 379.19 | 515.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.31 | 122.80 | 123.68 | 164.61 | 135.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -2.31 | -1.97 | -1.96 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.45% | 30.36% | 31.20% | 28.35% | 28.41% |
| שיעור EBIT | 11.93% | 12.20% | 14.19% | 14.21% | 13.47% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 13.02% | 15.13% | 15.15% | 14.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.17% | 12.20% | 13.38% | 10.74% | 11.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.77% | 14.15% | 14.15% | 14.18% | 13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.63% | 9.99% | 9.97% | 10.12% | 9.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.69% | 10.27% | 10.15% | 10.49% | 9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 70.57% | 70.46% | 71.40% | 68.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.28% | 116.01% | 105.77% | 132.03% | 115.87% |
| תשואה על הנכסים | 11.98% | 12.48% | 13.09% | 12.19% | 11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.70% | 17.07% | 19.24% | 19.74% | 19.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.00% | 19.85% | 24.16% | 18.71% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.94% | 13.22% | 15.66% | 12.02% | 12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 12.72% | 13.39% | 12.57% | 11.87% |
| תשואת רווחים | 15.03% | 15.18% | 16.76% | 13.78% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.46 | 8.68 | 9.26 | 7.19 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 48.85 | 50.38 | 54.32 | 19.59 | 24.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.85 | 86.36 | 80.98 | 120.48 | 116.59 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 2.91 | 2.96 | 3.19 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.06 | 49.31 | 46.13 | 69.36 | 71.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.59 | 42.07 | 39.41 | 50.73 | 56.54 |
| ימי מלאי | 7.47 | 7.24 | 6.72 | 18.63 | 15.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 46.06 | 49.31 | 46.13 | 69.36 | 71.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.82 | 283.12 | 138.35 | 183.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 146.79 | 266.60 | 121.87 | 179.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.03 | 16.52 | 16.48 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.08 | 5.22 | 2.98 | 8.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.88 | 17.14 | 8.39 | 45.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 2.31 | 0.84 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.13% | 21.40% | 8.93% | 13.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | 6.59 | 5.96 | 7.26 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.73 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.43 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.87 | 4.67 | 11.19 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.42 | 4.40 | 9.86 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 1.24 | 0.54 | 0.27 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.43 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.56 | 2.74 | 1.96 | 2.89 | 4.52 |
| שווי חברה | 3.96B | 4.22B | 3.36B | 4.48B | 5.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.56 | 2.74 | 1.96 | 2.89 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.44 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.36 | 2.33 | 6.67 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.12 | 2.19 | 5.88 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,238.39 | 1,317.42 | 1,111.13 | 1,010.46 | 828.03 |
| הון עצמי למניה | 1,261.79 | 1,288.59 | 1,085.68 | 952.00 | 771.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,255.57 | 2,203.31 | 2,094.95 | 1,856.23 | 1,603.97 |
| רווח נקי למניה | 217.25 | 220.00 | 208.89 | 187.92 | 148.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.36 | 0.53 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY