extreme Co., Ltd. (6033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.53M | 1.53B | 761.55M | 1.01B | 449.69M |
| רווח נקי | 1.18B | 1.13B | 1.45B | 814.46M | 452.64M |
| פחת והפחתות | 97.13M | 106.46M | 96.61M | 74.86M | 65.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -266.69M | 124.74M | -82.35M | -6.76M | 25.39M |
| יתרת לקוחות | -137.21M | -82.58M | -30.81M | -141.05M | -139.00M |
| מלאי | -21.37M | 229.91M | -113.78M | -88.76M | 59.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -108.12M | -22.59M | 62.23M | 223.06M | 104.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.76M | 170.50M | -701.53M | 124.33M | -93.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.27M | -364.74M | 407.99M | -855.02M | -316.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.96M | -164.64M | -90.73M | -22.24M | -49.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 147.06M | 0 | -262.53M | -130.00M |
| רכישת השקעות | -317.32M | -1.21B | -600.19M | -896.20M | -444.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 822.10M | 971.96M | 1.09B | 343.40M | 310.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -644.09M | -110.23M | 5.51M | -17.44M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.63M | -641.06M | -42.78M | 414.93M | -243.57M |
| פירעון חוב | -14.60M | -238.56M | 161.44M | 516.44M | -148.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 5.69M | 0 | 840.00K | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -199.82M | 0 | -77.00K | -130.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -229.36M | -204.05M | -164.86M | -93.27M | -98.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.75M | -4.31M | -39.36M | -9.00M | -2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 4.05B | 3.53B | 2.35B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.74M | -9.18M | 58.47M | 58.47M | 35.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 142.88M | 517.08M | 1.19B | 625.28M | -75.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.05B | 3.53B | 2.35B | 1.72B | 1.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.19B | 4.05B | 3.53B | 2.35B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 785.89M | 1.44B | 670.83M | 984.65M | 400.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.53M | 1.53B | 761.55M | 1.01B | 449.69M |
| הוצאות הוניות | -37.64M | -89.40M | -90.73M | -22.24M | -49.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY