Adventure, Inc. (6030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 2.36 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 1.91 | 2.33 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.67 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.38 | 1.69 | 0.87 | 9.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.95B | 2.95B | 4.65B | 6.35B | 8.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.16 | 0.79 | 0.76 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 3.06 | 2.69 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 1.07 | 1.10 | 5.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.79 | 4.79 | 13.24 | 11.27 | 39.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,416.68 | 1,452.18 | 975.57 | 1,141.14 | 496.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.92 | -4.16 | -4.33 | -3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 57.91% | 61.67% | 67.31% | 73.42% |
| שיעור EBIT | 3.93% | 3.93% | 6.89% | 7.05% | 14.61% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 5.70% | 8.74% | 8.87% | 16.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 3.93% | 6.89% | 6.94% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.61% | -5.09% | 6.43% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.82% | -6.75% | 3.35% | 9.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.10% | -8.16% | 3.10% | 9.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.34% | 50.34% | 132.64% | 52.10% | 64.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.79% | 91.79% | -73.83% | 92.72% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.65% | -6.23% | 2.52% | 7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 5.15% | -19.05% | 6.79% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 5.64% | 11.27% | 7.94% | 19.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 2.91% | 10.45% | 3.59% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.82% | -6.80% | 2.81% | 8.00% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 4.61% | -6.86% | 2.05% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.30 | 6.59 | 5.98 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 1.46 | 3.70 | 0.91 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 2,296.84 | 2,296.84 | 290.03 | 27.76 | 11.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.16 | 12.16 | 28.76 | 17.81 | 23.42 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.75 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.30 | 2.05 | 1.76 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -181.17 | -181.17 | -42.11 | -325.43 | -435.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.85 | 68.85 | 55.38 | 61.04 | 55.81 |
| ימי מלאי | 0.16 | 0.16 | 1.26 | 13.15 | 32.96 |
| ימי אשראי מספקים | 250.18 | 250.18 | 98.75 | 399.62 | 523.78 |
| מחזור תפעולי | 69.01 | 69.01 | 56.64 | 74.19 | 88.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -430.77 | 275.38 | 114.32 | 404.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -602.22 | 262.91 | 37.86 | 393.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 171.45 | 12.47 | 76.46 | 11.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 0.95 | 0.33 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.31 | 8.48 | 1.16 | 12.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.51 | 22.08 | 1.50 | 36.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -43.86% | 7.84% | 0.78% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.52 | 21.67 | -14.57 | 48.67 | 40.47 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.39 | 0.98 | 1.63 | 3.69 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.12 | 2.78 | 3.31 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.28 | 12.76 | 128.76 | 25.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.19 | 12.18 | 42.64 | 24.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.17 | 0.04 | -0.83 | 5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.12 | 2.78 | 3.31 | 6.51 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 4.99 | 7.09 | 14.07 | 19.67 |
| שווי חברה | 7.89B | 7.29B | 15.72B | 27.94B | 63.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 4.99 | 7.09 | 14.07 | 19.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.62 | 1.25 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.65 | 8.04 | 98.47 | 21.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.30 | 7.68 | 32.61 | 20.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 891.72 | 914.06 | 942.57 | 1,206.66 | 1,418.58 |
| הון עצמי למניה | 1,199.66 | 1,229.72 | 1,208.85 | 1,474.58 | 1,512.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | -0.60 | 0.52 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,402.47 | 3,487.72 | 3,412.08 | 2,987.88 | 2,665.64 |
| רווח נקי למניה | 61.81 | 63.36 | -230.24 | 100.17 | 243.15 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 1.33 | 0.52 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | -0.74 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.80 | -1.20 | 1.14 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY