Adventure, Inc. (6030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17B | 2.05B | 820.21M | 3.13B | 2.91B |
| רווח נקי | 465.71M | -1.71B | 712.51M | 1.83B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 454.01M | 469.55M | 464.14M | 310.99M | 414.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69B | 1.45B | -220.69M | 1.58B | 748.05M |
| יתרת לקוחות | -1.08B | 76.81M | -360.70M | 749.97M | -883.64M |
| מלאי | 11.81M | 267.34M | 46.87M | -121.51M | -435.83M |
| יתרת ספקים | -603.26M | 112.88M | -450.75M | 897.18M | 2.27B |
| הון חוזר אחר | -1.02B | 997.71M | 543.89M | 50.19M | -202.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39B | 1.84B | -135.74M | -581.50M | 824.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -1.14B | -295.23M | -895.92M | 351.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -105.22M | -87.45M | -84.24M | -37.56M |
| רכישות, נטו | -447.89M | -1.03B | -799.89M | -190.00M | 791.95M |
| רכישת השקעות | -408.04M | 0 | 0 | -271.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.06M | 254.04M | 0 | 221.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.88M | -30.93M | 338.08M | -350.51M | -624.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20B | -1.61B | 2.38B | -893.04M | 4.29B |
| פירעון חוב | 3.04B | -1.10B | 3.83B | -579.64M | -1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.53B | 52.18M | 5.72B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -501.68M | -32.22M | -2.48B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -148.69M | -165.52M | -150.01M | -67.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -335.69M | -328.39M | -334.06M | -215.58M | -283.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.26B | 16.34B | 17.01B | 14.00B | 12.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.76M | 42.35M | 95.87M | -93.18M | 96.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.08B | -662.76M | 3.00B | 1.25B | 7.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.34B | 17.01B | 14.00B | 12.75B | 5.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.26B | 16.34B | 17.01B | 14.00B | 12.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.43B | 1.95B | 732.76M | 3.05B | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17B | 2.05B | 820.21M | 3.13B | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -92.72M | -87.45M | -82.54M | -37.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY