Artra Group Corporation (6029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.99 | 1.87 | 1.80 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.56 | 1.43 | 1.34 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 0.73 | 0.62 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 482.96M | 354.43M | 56.76M | -49.00M | -258.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.62 | 0.90 | 1.06 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.43 | 2.86 | 3.16 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.63 | 0.45 | 0.58 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.53 | 10.12 | 0.41 | 3.49 | 0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.60 | 0.93 | 0.81 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.60 | 103.71 | 127.14 | 156.00 | 196.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -0.22 | 1.61 | 1.73 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 34.30% | 31.53% | 32.53% | 33.66% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 6.50% | -0.18% | 1.96% | 0.93% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 9.18% | 3.47% | 5.07% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 3.59% | 0.13% | 1.13% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 6.14% | -0.50% | 1.63% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 6.58% | -0.87% | 1.18% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 6.58% | -0.87% | 1.20% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.99% | 107.08% | 173.10% | 72.23% | 7.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.68% | 171.30% | -373.43% | 143.88% | 951.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 6.26% | -0.89% | 1.16% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 15.23% | -2.56% | 3.67% | 0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.29% | 5.16% | 0.21% | 1.78% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 4.78% | 0.19% | 1.17% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 6.44% | -0.93% | 1.21% | 0.05% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 14.80% | -2.66% | 2.81% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 5.04 | 5.92 | 5.47 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 51.98 | 8.54 | 8.99 | 6.06 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 10.54 | 4.30 | 4.52 | 3.87 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.20 | 26.85 | 28.05 | 25.10 | 26.33 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.95 | 3.21 | 3.16 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.03 | 114.52 | 101.78 | 100.76 | 100.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.42 | 72.37 | 61.65 | 66.75 | 58.89 |
| ימי מלאי | 34.64 | 84.87 | 80.72 | 94.20 | 83.90 |
| ימי אשראי מספקים | 7.02 | 42.72 | 40.59 | 60.19 | 42.56 |
| מחזור תפעולי | 107.06 | 157.24 | 142.37 | 160.95 | 142.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 27.98 | 19.65 | 21.84 | -13.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.02 | 11.97 | 14.29 | -29.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.95 | 7.68 | 7.55 | 16.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.61 | 0.65 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.08 | 2.56 | 2.89 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.08 | 2.56 | 2.89 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.13% | 8.87% | 7.52% | -15.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.43 | 6.76 | -37.60 | 35.61 | 868.54 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.44 | 0.33 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.03 | 0.96 | 1.31 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.08 | 11.28 | 13.29 | -6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.08 | 6.87 | 8.70 | -13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.01 | 0.23 | 0.02 | -8.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.03 | 0.96 | 1.31 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 4.63 | 11.01 | 10.01 | 13.12 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.67B | 1.62B | 2.28B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 4.63 | 11.01 | 10.01 | 13.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.76 | 13.21 | 16.07 | -8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.81 | 8.05 | 10.52 | -18.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 148.41 | 153.86 | 125.95 | 125.83 | 110.52 |
| הון עצמי למניה | 161.39 | 165.19 | 140.52 | 145.46 | 133.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.07 | -0.73 | 0.26 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 356.81 | 382.52 | 414.16 | 452.70 | 478.04 |
| רווח נקי למניה | 9.42 | 25.16 | -3.59 | 5.34 | 0.22 |
| נטל מס | 1.18 | 1.07 | 1.73 | 0.72 | 0.08 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.95 | 2.83 | 0.83 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | -5.58 | 4.09 | -4.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY