דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Artra Group Corporation (6029) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת287.21M200.85M217.00M-132.55M-208.57M
רווח נקי258.29M-36.00M53.00M26.86M-331.25M
פחת והפחתות105.41M154.00M140.00M147.00M156.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר40.01M73.31M-95.00M-156.25M38.08M
יתרת לקוחות-63.24M107.49M-66.00M46.21M-68.78M
מלאי47.00M132.55M-75.00M-107.83M34.99M
יתרת ספקים-20.38M-177.93M138.97M59.25M182.37M
הון חוזר אחר76.62M11.20M-92.97M-153.88M-110.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-116.50M9.55M119.00M-150.16M-72.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה24.69M-31.16M-11.00M-154.17M-563.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-78.18M-41.00M-75.00M-156.38M-56.20M
רכישות, נטו10.00K28.82M59.76M-8.44M-54.81M
רכישת השקעות000-20.94M-405.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות95.49M00300.00K30.15M
פעילויות השקעה אחרות7.37M-18.98M4.24M31.28M-76.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-233.24M-259.74M-300.00M-314.62M895.51M
פירעון חוב-228.44M-256.53M-370.92M-305.98M493.76M
הנפקת מניות רגילות0074.70M0293.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-117.00K-243.00K-31.03M
פעילויות מימון אחרות-4.79M-3.21M-3.67M-8.40M138.79M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.13B1.05B1.14B1.23B1.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K-1.00K0-2.00K0
שינוי נטו במזומנים78.66M-90.05M-94.11M-601.35M123.10M
מזומנים בתחילת התקופה1.05B1.14B1.23B1.84B1.71B
מזומנים בסוף התקופה1.13B1.05B1.14B1.23B1.84B
תזרים מזומנים חופשי246.64M122.36M142.00M-288.93M-264.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת287.21M200.85M217.00M-132.55M-208.57M
הוצאות הוניות-40.58M-78.50M-75.00M-156.38M-56.20M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Artra Group Corporation - תזרים מזומנים