Bengo4.com, Inc. (6027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.26 | 2.03 | 1.95 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.26 | 2.03 | 1.95 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.23 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.84 | 1.86 | 2.28 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | 2.35B | 746.84M | -351.87M | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 1.86 | 2.08 | 2.44 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 2.90 | 2.43 | 2.70 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.36 | 111.65 | 96.55 | 365.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 229.19 | 121.50 | 111.31 | 120.79 | 27.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.80 | -0.70 | -0.39 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.83% | 78.74% | 76.98% | 79.41% | 83.70% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 13.54% | 11.77% | 11.41% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 19.30% | 18.95% | 17.13% | 16.17% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 13.54% | 9.87% | 10.92% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.49% | 12.17% | 11.67% | 11.38% | 12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.40% | 9.27% | 7.46% | 7.40% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.43% | 9.27% | 7.46% | 7.40% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 76.22% | 63.93% | 65.01% | 65.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 89.88% | 118.14% | 104.23% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 9.83% | 11.29% | 9.29% | 8.24% | 16.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.93% | 20.95% | 19.30% | 20.15% | 22.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.08% | 22.94% | 17.28% | 17.03% | 34.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.07% | 16.02% | 10.12% | 10.35% | 18.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.43% | 15.34% | 13.52% | 12.36% | 19.72% |
| תשואת רווחים | 1.51% | 2.37% | 1.70% | 1.08% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 6.80 | 6.98 | 6.46 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.19 | 2.74 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.16 | 107.92 | 93.82 | 62.80 | 37.83 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.22 | 1.25 | 1.11 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 4.02 | 4.61 | 4.78 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.45 | 53.70 | -34.90 | -76.89 | 54.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.45 | 53.70 | 52.26 | 56.50 | 53.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 87.16 | 133.39 | 0 |
| מחזור תפעולי | 48.45 | 53.70 | 52.26 | 56.50 | 54.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.52 | 60.88 | 50.97 | 20.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 69.40 | 60.12 | 19.86 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.12 | 0.76 | 31.11 | 20.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.39 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 33.74 | 79.89 | 1.64 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 33.74 | 79.89 | 1.64 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.47% | 2.19% | 0.58% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.76 | 42.22 | 58.75 | 92.80 | 74.54 |
| מכפיל מכירות | 6.20 | 3.91 | 4.38 | 6.86 | 6.14 |
| מכפיל הון | 14.51 | 8.84 | 11.34 | 18.70 | 16.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.56 | 45.62 | 171.94 | -17,199.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.36 | 45.05 | 67.00 | 116.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 0.99 | 2.44 | 5.67 | 30.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.51 | 8.84 | 11.34 | 18.70 | 16.88 |
| מכפיל שווי חברה | 32.45 | 19.86 | 24.87 | 42.05 | 38.66 |
| שווי חברה | 108.50B | 61.30B | 59.97B | 77.01B | 52.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.45 | 19.86 | 24.87 | 42.05 | 38.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.26 | 3.76 | 4.26 | 6.80 | 6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.99 | 44.38 | 170.34 | -16,867.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.84 | 43.82 | 66.38 | 114.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.97 | 162.25 | 84.61 | 33.84 | 107.94 |
| הון עצמי למניה | 324.93 | 318.27 | 241.98 | 182.65 | 142.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 757.94 | 719.05 | 626.09 | 497.46 | 392.58 |
| רווח נקי למניה | 71.27 | 66.68 | 46.69 | 36.80 | 32.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.52 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 1.30 | 0.90 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY