Bengo4.com, Inc. (6027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.37B | 1.16B | 458.39M | 1.16B |
| רווח נקי | 1.51B | 1.05B | 1.29B | 1.10B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 882.15M | 755.00M | 539.53M | 266.40M | 217.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -671.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 37.47M | 22.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -712.60M | -204.02M | -238.24M | -224.28M | -182.90M |
| יתרת לקוחות | -399.88M | -273.45M | -417.52M | -286.00M | -241.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 358.00K | -304.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -75.91M | 151.32M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -312.72M | 145.34M | 27.96M | 61.36M | 58.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.83M | -231.96M | -467.09M | -33.58M | -23.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -625.13M | -2.10B | -517.22M | -436.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -895.25M | -683.88M | -67.00M | -461.50M | -417.09M |
| רכישות, נטו | 11.07M | -179.02M | -1.26B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -165.68M | -30.08M | -201.63M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 228.37M | 69.55M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.68M | 39.48M | -640.02M | -55.72M | -19.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 452.57M | -41.28M | 2.77B | 28.94M | -500.93M |
| פירעון חוב | 245.00M | -275.45M | 2.75B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 207.57M | 234.77M | 19.88M | 29.01M | 117.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -598.00K | -220.00K | -127.00K | -501.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 57.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 4.17B | 3.47B | 1.65B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | 702.06M | 1.82B | -29.89M | 218.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17B | 3.47B | 1.65B | 1.68B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20B | 4.17B | 3.47B | 1.65B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.57B | 1.35B | 452.12M | -3.11M | 738.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 1.37B | 1.16B | 458.39M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -48.02M | -17.13M | -708.13M | -461.50M | -417.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY