Akasaka Diesels Ltd. (6022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.17 | 2.15 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.15 | 1.28 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.50 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.17 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | -0.88 | 0.57 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.55B | 2.06B | 2.85B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.58 | 1.54 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.79 | 0.86 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.57 | 1.17 | -0.78 | 9.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.49 | 0.32 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,506.28 | 1,385.37 | 1,099.92 | 1,147.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 2.18 | -0.34 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.94% | 18.58% | 17.63% | 21.52% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 0.95% | 0.81% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 9.39% | 6.49% | 5.69% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.26% | 0.24% | -0.16% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.70% | 0.74% | 0.61% | 4.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 0.48% | 0.47% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 0.48% | 0.47% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.75% | 65.12% | 77.65% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -119.42% | 305.02% | -382.47% | 281.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.27% | 0.27% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.70% | 0.42% | 0.42% | 3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.35% | 0.17% | -0.12% | 1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | 0.11% | -0.09% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.27% | 0.27% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 1.46% | 1.16% | 13.17% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.83 | 3.22 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.26 | 3.69 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 2.02 | 2.32 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.20 | 2.52 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.14 | 1.99 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.99 | 223.56 | 171.69 | 236.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.04 | 128.85 | 113.26 | 118.76 |
| ימי מלאי | 217.30 | 180.33 | 157.24 | 212.56 |
| ימי אשראי מספקים | 92.35 | 85.62 | 98.81 | 94.58 |
| מחזור תפעולי | 351.34 | 309.18 | 270.50 | 331.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 232.74 | -398.72 | 211.75 | 336.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.43 | -695.43 | 76.97 | -9.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 272.18 | 296.71 | 134.79 | 345.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 1.74 | 0.36 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | -1.22 | 1.28 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | -1.34 | 1.57 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.29 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.07 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.25% | -35.66% | 3.18% | -0.67% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 22.76 | 68.52 | 85.86 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -80.26 | -2.80 | 31.44 | -149.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | -4.89 | 11.43 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 71.54 | -1.01 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 7.30 | 6.75 | 1.83 |
| שווי חברה | 5.19B | 3.72B | 3.05B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 7.30 | 6.75 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.47 | 0.38 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -98.26 | -4.00 | 29.92 | -95.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65 | -6.98 | 10.87 | 2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,146.02 | 6,653.30 | 6,692.67 | 6,043.76 |
| הון עצמי למניה | 8,189.35 | 6,703.23 | 6,768.23 | 6,121.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6,225.73 | 5,870.23 | 5,988.23 | 4,976.90 |
| רווח נקי למניה | 139.04 | 28.46 | 28.19 | 192.35 |
| נטל מס | 0.83 | 0.65 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | -14.01 | 5.83 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY