Akasaka Diesels Ltd. (6022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.55M | -532.91M | 280.58M | 445.28M | 138.03M |
| רווח נקי | 186.12M | 38.04M | 37.35M | 254.87M | 166.20M |
| פחת והפחתות | 528.58M | 434.31M | 381.71M | 340.55M | 339.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.55M | -1.02B | -96.20M | -178.11M | -362.32M |
| יתרת לקוחות | -286.43M | -307.75M | -315.01M | -37.89M | 143.22M |
| מלאי | -1.01B | -340.59M | 198.26M | -566.10M | -8.36M |
| יתרת ספקים | 245.74M | -320.40M | 202.69M | 374.17M | -425.94M |
| הון חוזר אחר | 824.41M | -52.26M | -182.15M | 51.71M | -71.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -172.61M | 15.73M | -42.29M | 27.97M | -5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.12M | -307.21M | -735.99M | -726.35M | -242.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.33M | -396.58M | -178.59M | -458.23M | -324.14M |
| רכישות, נטו | 1.26M | 157.00K | 1.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -189.72M | -241.83M | -937.55M | -692.92M | -428.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 409.06M | 318.88M | 379.11M | 422.00M | 500.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.61M | 12.16M | -344.00K | 2.79M | 9.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.30M | 37.09M | -154.12M | -34.27M | 18.89M |
| פירעון חוב | 168.92M | 61.08M | -112.65M | 5.05M | 61.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.92M | 0 | 1.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M | 0 | -769.00K | 0 | -379.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -41.55M | -40.91M | -40.71M | -40.49M | -42.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | 1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 610.92M | 1.41B | 2.02B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.00M | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 426.72M | -803.03M | -609.54M | -315.34M | -85.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 610.92M | 1.41B | 2.02B | 2.34B | 2.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 610.92M | 1.41B | 2.02B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.79M | -929.49M | 101.98M | -12.94M | -186.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.55M | -532.91M | 280.58M | 445.28M | 138.03M |
| הוצאות הוניות | -364.33M | -396.58M | -178.59M | -458.23M | -324.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY